近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -0.69 | -3.26 | -1.45 | -6.16 | -2.06 | 2.58 |
基准收益率②% | -0.66 | -0.86 | -0.12 | 1.02 | -3.15 | 0.24 | 1.46 |
① — ② | 1.03 | 0.17 | -3.14 | -2.47 | -3.01 | -2.30 | 1.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵佳民 | 2023/07/14 | 8月13天 | 2.73 | 邵佳民,男,中国籍,26年证券从业经历,国际金融硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监,担任总经理助理。2021年加入博时基金,担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年2月14日任海富通货币基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日任海富通强化回报混合基金的基金经理。2007年10月任固定收益组合管理部总监。2008年10月24日至2015年1月23日任海富通稳健添利债券基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日任海富通稳固收益债券基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日任海富通货币市场证券投资基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金德的基金经理。2013年1月6日至2014年9月1日任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月1日至2015年1月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
徐一恒 | 2020/08/05 | 3年7月22天 | -7.61 | 徐一恒,男,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
李安 | 2023/11/02 | 4月25天 | 4.73 | 李安,女,中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年10月至2023年4月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013年8月至2016年10月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023年4月6日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。2023年11月2日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 9949 | 11230 | 12071 | 13066 | |
户均持有份额(万) | 11.28 | 12.14 | 12.39 | 12.66 | |
机构持有比例(%) | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | |
个人持有比例(%) | 99.20 | 99.34 | 99.40 | 99.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 12,156.95 | 8.30 | -2.26 | 3.40 |
制造业 | 2,424.82 | 1.66 | 3.68 | -46.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,125.00 | 0.77 | -0.35 | -1.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,585.10 | 1.08 | 0.45 | -0.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
金融业 | 1,242.48 | 0.85 | 0.25 | -4.07 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 156.59 | 0.11 | -0.11 | -0.33 |
合计 | 18,694.40 | 12.77 | 2.61 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01164 | 中广核矿业 | 3,300.00 | 5,143.70 | 3.51% | 1.64 | -- |
601088 | 中国神华 | 126.00 | 3,950.10 | 2.70% | 1.51 | -4.67 |
601225 | 陕西煤业 | 150.00 | 3,133.50 | 2.14% | 1.09 | -5.33 |
00883 | 中国海洋石油 | 180.00 | 2,120.55 | 1.45% | 0.01 | -- |
01898 | 中煤能源 | 240.00 | 1,544.20 | 1.05% | 新晋 | -- |
600547 | 山东黄金 | 59.99 | 1,372.02 | 0.94% | 新晋 | 15.64 |
601952 | 苏垦农发 | 120.00 | 1,228.80 | 0.84% | -0.18 | 0.83 |
601985 | 中国核电 | 150.00 | 1,125.00 | 0.77% | 新晋 | 0.58 |
601899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1,121.40 | 0.77% | -0.15 | 14.89 |
601857 | 中国石油 | 135.00 | 953.10 | 0.65% | 0.04 | 1.45 |
合计 | -- | 4,550.99 | 21,692.37 | 14.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,359.49 | 3.66 | -- |
金融债券 | 49,451.95 | 33.76 | 4.37 |
其中:政策性金融债 | 13,266.85 | 9.06 | -0.06 |
企业债券 | 86,155.69 | 58.82 | 4.00 |
可转换债券 | 136.33 | 0.09 | 0.00 |
中期票据 | 17,522.00 | 11.96 | -1.78 |
合计 | 158,625.47 | 108.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138614 | 葛洲YK03 | 100.00 | 10080.70 | 6.88 |
185481 | 22中财G1 | 80.00 | 8201.75 | 5.60 |
092218005 | 22农发清发05 | 80.00 | 8030.67 | 5.48 |
115094 | 23中银01 | 70.00 | 7203.58 | 4.92 |
115104 | 23海通05 | 60.00 | 6136.51 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -415.82 |
本期利润(万元) | 268.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
期末基金资产净值(万元) | 84,329.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.8959 |