基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.96 21.65 8.71 -8.66 -21.25 -19.28 -24.48
基准收益率②% 14.04 4.65 4.84 -6.49 -8.20 -10.11 -12.43
① — ② 7.92 17.00 3.87 -2.17 -13.05 -9.17 -12.05
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2025/04/10 7月24天 42.32 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑磊 2018/08/08 2025/05/23 6年9月15天 54.65
刘江 2018/08/08 2020/05/29 1年9月21天 108.70

汇添富创新医药混合A汇添富创新医药混合C基金总份额

汇添富创新医药混合A汇添富创新医药混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)394419424914467341513032
户均持有份额(万)1.280.880.860.83
机构持有比例(%)32.490.580.810.87
个人持有比例(%)67.5199.4299.1999.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 640,919.93 47.57 -- 1.05
合计 640,919.93 47.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 1,561.35 137,416.40 10.20% 1.24 --
06990 科伦博泰生物-B 282.14 132,400.32 9.83% 0.22 --
01530 三生制药 3,926.25 107,537.63 7.98% 1.35 --
600276 恒瑞医药 1,487.82 106,453.25 7.90% -0.37 -5.05
01093 石药集团 12,436.00 106,385.29 7.90% 新晋 --
002653 海思科 1,305.57 69,795.56 5.18% -0.48 4.68
688506 百利天恒 170.36 63,361.96 4.70% -0.73 -3.15
300765 新诺威 1,227.70 56,375.91 4.18% -1.28 -12.70
002294 信立泰 860.19 51,912.76 3.85% -0.16 0.17
688266 泽璟制药-U 441.22 49,862.45 3.70% -1.25 3.20
01276 恒瑞医药 51.44 4,170.38 0.31% 新晋 --
合计 -- 23,750.04 885,671.91 65.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.06 0.00 -0.01
合计 10.06 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.06 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48,544.42
本期利润(万元) 190,013.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4121
期末基金资产净值(万元) 848,099.08
期末基金份额净值(元) 2.023