基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.17 -3.75 -7.33 -4.56 -19.28 -24.48 -11.57
基准收益率②% -1.17 -1.41 -6.11 -1.74 -10.11 -12.43 -11.43
① — ② -4.00 -2.34 -1.22 -2.82 -9.17 -12.05 -0.14
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑磊 2018/08/08 5年8月11天 31.75 郑磊先生，复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。曾任国泰君安证券有限责任公司助理研究员。2013年1月进入中海基金管理有限公司工作，曾任分析师，曾任高级分析师兼中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年12月17日至2017年11月8日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年11月8日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月加入汇添富基金。2018年8月8日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月9日任汇添富医药保健混合型证券投资基金基金经理。2020年3月13日任汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年07月07日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金金经理。2021年12月10日任汇添富成长领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2018/08/08 2020/05/29 1年9月21天 108.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 359,159.24 53.05 -6.38 4.97
科学研究和技术服务业 73,480.51 10.85 2.06 9.26
卫生和社会工作 154,764.76 22.86 1.01 21.10
合计 587,404.51 86.76 -2.34 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688301 奕瑞科技 192.48 62,605.52 9.25% 2.08 -18.72
600276 恒瑞医药 1,369.50 61,942.28 9.15% 0.68 -10.24
603882 金域医学 954.41 59,717.20 8.82% 0.21 -25.77
300015 爱尔眼科 3,480.30 55,058.42 8.13% 0.01 -11.12
603259 药明康德 729.63 53,087.60 7.84% -1.01 -15.44
002262 恩华药业 1,121.37 30,411.50 4.49% 0.43 2.65
688617 惠泰医疗 75.47 29,318.74 4.33% 0.35 1.35
600085 同仁堂 446.06 23,953.24 3.54% -2.22 -4.15
688050 爱博医疗 136.00 23,397.37 3.46% 新晋 0.45
002422 科伦药业 625.26 18,163.76 2.68% 新晋 -1.21
合计 -- 9,130.48 417,655.63 61.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53,517.95 7.90 1.01
其中：政策性金融债 35,248.12 5.21 0.39
合计 53,517.95 7.90 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 350.00 35248.12 5.21
242380017 23农行永续债01 100.00 10178.41 1.50
092280139 22交行二级资本债02A 50.00 5032.06 0.74
282380001 23泰康人寿永续债01 30.00 3059.36 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,365.48
本期利润(万元) -37,475.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0874
期末基金资产净值(万元) 677,079.76
期末基金份额净值(元) 1.5929