基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.88 -15.50 21.96 21.65 36.27 -21.25 -19.28
基准收益率②% -0.86 -10.59 14.04 4.65 11.87 -8.20 -10.11
① — ② 1.74 -4.91 7.92 17.00 24.40 -13.05 -9.17
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富创新医药混合A汇添富创新医药混合C基金总份额

汇添富创新医药混合A汇添富创新医药混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)355538394419424914467341
户均持有份额(万)1.201.280.880.86
机构持有比例(%)26.7432.490.580.81
个人持有比例(%)73.2667.5199.4299.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 551,533.06 45.48 -- -2.16
合计 551,533.06 45.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 289.92 117,753.04 9.71% 0.04 --
01801 信达生物 1,567.95 117,537.38 9.69% 0.42 --
600276 恒瑞医药 2,095.06 115,689.05 9.54% 0.34 -6.28
01530 三生制药 5,679.20 113,527.14 9.36% 0.88 --
01093 石药集团 12,711.40 102,134.13 8.42% -0.24 --
002653 海思科 1,705.35 92,566.20 7.63% 1.54 -1.73
688506 百利天恒 292.72 81,375.21 6.71% 2.21 -13.46
688266 泽璟制药-U 656.31 64,843.17 5.35% 0.04 14.07
002294 信立泰 793.74 48,664.13 4.01% 新晋 -38.39
688331 荣昌生物 183.60 23,642.64 1.95% 新晋 -10.37
09995 荣昌生物 138.10 11,681.41 0.96% 新晋 --
合计 -- 26,113.35 889,413.50 73.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.00 0.00
合计 10.13 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,805.66
本期利润(万元) 8,727.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 742,518.82
期末基金份额净值(元) 1.7245