近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.42 | -1.48 | -0.67 | -0.38 | -2.23 | -1.37 | -3.03 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
① — ② | 0.36 | -2.55 | -1.74 | -1.44 | -6.48 | -5.62 | -7.28 |
业绩比较基准 | 银行3年期存款税后利率+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵佳民 | 2024/01/17 | 3月8天 | 3.95 | 邵佳民,男,中国籍,26年证券从业经历,国际金融硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监,担任总经理助理。2021年加入博时基金,担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年2月14日任海富通货币基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日任海富通强化回报混合基金的基金经理。2007年10月任固定收益组合管理部总监。2008年10月24日至2015年1月23日任海富通稳健添利债券基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日任海富通稳固收益债券基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日任海富通货币市场证券投资基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金德的基金经理。2013年1月6日至2014年9月1日任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月1日至2015年1月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
徐光 | 2020/07/08 | 3年9月17天 | 0.36 | 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
丁云波 | 2024/03/20 | 1月5天 | 1.88 | 丁云波,研究生学历、硕士学位,2011年2月至2014年2月任华泰(联合)证券研究所分析师,2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师,2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员,2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年3月20日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11226 | 16574 | 14053 | 18817 | |
户均持有份额(万) | 14.85 | 23.48 | 26.02 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 97.93 | 96.99 | 98.79 | 52.29 | |
个人持有比例(%) | 2.07 | 3.01 | 1.21 | 47.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,651.30 | 3.31 | -- | 1.39 |
制造业 | 3,373.44 | 3.06 | -- | -4.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,869.00 | 1.69 | -- | 0.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,285.00 | 2.98 | -- | 2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.30 | 0.15 | -- | -0.94 |
房地产业 | 55.74 | 0.05 | -- | -0.45 |
合计 | 12,399.78 | 11.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603871 | 嘉友国际 | 90.00 | 2,197.80 | 1.99% | 新晋 | 8.56 |
600547 | 山东黄金 | 57.00 | 1,609.11 | 1.46% | 新晋 | 14.02 |
603129 | 春风动力 | 11.70 | 1,402.83 | 1.27% | 新晋 | 19.58 |
600027 | 华电国际 | 150.00 | 1,030.50 | 0.93% | 新晋 | 4.06 |
601899 | 紫金矿业 | 48.00 | 807.36 | 0.73% | 新晋 | 10.64 |
001965 | 招商公路 | 60.00 | 678.00 | 0.61% | 新晋 | 7.27 |
000932 | 华菱钢铁 | 120.00 | 634.80 | 0.57% | 新晋 | 4.81 |
600938 | 中国海油 | 21.00 | 613.83 | 0.56% | 新晋 | 3.73 |
600011 | 华能国际 | 60.00 | 562.80 | 0.51% | 新晋 | 3.38 |
000039 | 中集集团 | 45.00 | 430.65 | 0.39% | 新晋 | 2.13 |
合计 | -- | 662.70 | 9,967.68 | 9.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 17,282.01 | 15.65 | -- |
金融债券 | 32,036.57 | 29.02 | 13.43 |
其中:政策性金融债 | 7,092.10 | 6.42 | 0.71 |
企业债券 | 35,897.46 | 32.51 | -35.72 |
可转换债券 | 4,792.80 | 4.34 | 2.94 |
中期票据 | 19,429.03 | 17.60 | 7.32 |
合计 | 109,437.87 | 99.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220024 | 22附息国债24 | 70.00 | 7817.98 | 7.08 |
092280065 | 22工行二级资本债03A | 70.00 | 7233.24 | 6.55 |
102382076 | 23光大控股MTN001 | 70.00 | 7169.51 | 6.49 |
230421 | 23农发21 | 70.00 | 7092.10 | 6.42 |
148004 | 22广发Y2 | 60.00 | 6241.73 | 5.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.08% |
2年--3年 | 0.06% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,557.52 |
本期利润(万元) | 1,959.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 103,346.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0422 |