近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.067元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2013-12-02 | 资产净值(亿元)： | 8.88(2024-12-30) | 基金经理： | 邵佳民 丁云波 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.02 | 1.86 | 1.42 | 4.03 | -2.23 | -1.37 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| ① — ② | -0.35 | -1.09 | 0.80 | 0.36 | -0.22 | -6.48 | -5.62 |
| 业绩比较基准 | 银行3年期存款税后利率+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵佳民 | 2024/01/17 | 1年3月 | 4.79 | 邵佳民，男，中国籍，26年证券从业经历，国际金融硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监，担任总经理助理。2021年加入博时基金，担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年2月14日任海富通货币基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日任海富通强化回报混合基金的基金经理。2007年10月任固定收益组合管理部总监。2008年10月24日至2015年1月23日任海富通稳健添利债券基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日任海富通稳固收益债券基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日任海富通货币市场证券投资基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金德的基金经理。2013年1月6日至2014年9月1日任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月1日至2015年1月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 丁云波 | 2024/03/20 | 1年28天 | 2.70 | 丁云波，研究生学历、硕士学位，2011年2月至2014年2月任华泰（联合）证券研究所分析师，2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师，2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员，2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年3月20日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8761 | 9890 | 11226 | 16574 | |
| 户均持有份额(万) | 9.49 | 7.22 | 14.85 | 23.48 | |
| 机构持有比例(%) | 97.00 | 95.89 | 97.93 | 96.99 | |
| 个人持有比例(%) | 3.00 | 4.11 | 2.07 | 3.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 544.32 | 0.57 | -- | -0.80 |
| 制造业 | 3,845.69 | 4.02 | -- | -3.27 |
| 批发和零售业 | 279.00 | 0.29 | -- | -0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250.59 | 2.35 | -- | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,065.00 | 2.16 | -- | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 643.68 | 0.67 | -- | 0.34 |
| 合计 | 9,628.28 | 10.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603871 | 嘉友国际 | 66.00 | 1,277.09 | 1.33% | 新晋 | -13.22 |
| 300408 | 三环集团 | 30.00 | 1,155.30 | 1.21% | 0.82 | -9.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25.00 | 1,052.25 | 1.10% | 0.69 | -8.22 |
| 688615 | 合合信息 | 5.00 | 1,012.20 | 1.06% | 新晋 | -11.64 |
| 600029 | 南方航空 | 150.00 | 973.50 | 1.02% | 新晋 | -3.65 |
| 688548 | 广钢气体 | 70.00 | 704.90 | 0.74% | 新晋 | 4.72 |
| 600415 | 小商品城 | 48.00 | 643.68 | 0.67% | 新晋 | 15.06 |
| 600482 | 中国动力 | 24.00 | 587.28 | 0.61% | 新晋 | -11.69 |
| 300454 | 深信服 | 10.00 | 574.00 | 0.60% | 新晋 | -23.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 544.32 | 0.57% | 新晋 | 1.38 |
| 合计 | -- | 464.00 | 8,524.52 | 8.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,992.32 | 21.94 | 12.44 |
| 金融债券 | 2,016.72 | 2.11 | -10.37 |
| 企业债券 | 22,718.81 | 23.74 | -19.15 |
| 可转换债券 | 12,019.51 | 12.56 | 9.81 |
| 中期票据 | 31,994.53 | 33.44 | -13.58 |
| 地方政府债 | 1,049.81 | 1.10 | 0.06 |
| 合计 | 90,791.69 | 94.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 70.00 | 7443.14 | 7.78 |
| 019723 | 23国债20 | 50.00 | 5072.30 | 5.30 |
| 240756 | 24杭旅01 | 30.00 | 3099.66 | 3.24 |
| 019729 | 23国债26 | 20.00 | 2165.81 | 2.26 |
| 102481525 | 24锡产业MTN004 | 20.00 | 2144.29 | 2.24 |
| 基金名称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000407)汇添富双利增强债券C (021772)汇添富双利增强债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%；股票资产及存托凭证的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可转换债券、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-08 | 1.18 |
| 2019-06-10 | 0.20 |
| 2018-12-24 | 0.53 |
| 2017-08-20 | 2.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.08% |
| 2年--3年 | 0.06% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -159.19 |
| 本期利润(万元) | 640.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,839.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.069 |
