近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.95 | 0.69 | 0.65 | 3.00 | 2.18 | 2.78 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
① — ② | -0.14 | 0.13 | -0.12 | -0.15 | -0.25 | -1.07 | -0.47 |
业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+0.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 98/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 22/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 56/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 842/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 845/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨靖 | 2019/08/28 | 4年7月26天 | 13.67 | 杨靖先生,国籍:中国,南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。。2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年03月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月16日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月13日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月12日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 481 | 492 | 502 | 502 | |
户均持有份额(万) | 3130.77 | 3042.69 | 2982.08 | 2982.08 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 175,902.36 | 11.48 | 0.03 |
其中:政策性金融债 | 82,261.87 | 5.37 | -0.02 |
企业债券 | 1,309,221.02 | 85.48 | 1.62 |
中期票据 | 1,090,718.18 | 71.21 | 1.20 |
其他债券 | 5,955.11 | 0.39 | 0.01 |
同业存单 | 194,159.65 | 12.68 | -- |
合计 | 2,775,956.32 | 181.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218005 | 22农发清发05 | 600.00 | 60194.61 | 3.93 |
127972 | 22铁道13 | 520.00 | 51861.87 | 3.39 |
137650 | 22银河G3 | 500.00 | 50696.25 | 3.31 |
2222003 | 22国开金融债 | 500.00 | 50592.55 | 3.30 |
102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 500.00 | 49978.82 | 3.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10,506.65 |
本期利润(万元) | 10,506.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 1,531,658.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0171 |