基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.93 -8.17 -16.07 0.27 -25.04 -9.41 --
基准收益率②% 5.19 -0.94 -4.26 -4.48 -8.76 -8.87 --
① — ② -0.26 -7.23 -11.81 4.75 -16.28 -0.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈健玮 2018/02/13 6年6月22天 -37.83 陈健玮先生，中国香港，香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA），多年证券从业经验。曾任德勤o关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年2月13日任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2024年1月30日任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2024年4月17日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富沪港深大盘价值混合A汇添富沪港深大盘价值混合C汇添富沪港深大盘价值混合D基金总份额

汇添富沪港深大盘价值混合A汇添富沪港深大盘价值混合C汇添富沪港深大盘价值混合D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)22182022
户均持有份额(万)1.140.432.671.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.29 0.00 -- -45.76
合计 0.29 0.00 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 25.50 1,792.05 9.05% 2.94 --
00700 腾讯控股 5.00 1,699.41 8.58% 1.18 --
03690 美团-W 13.10 1,328.32 6.71% -0.42 --
00883 中国海洋石油 48.00 981.31 4.95% -1.96 --
00291 华润啤酒 29.00 694.78 3.51% -1.61 --
02319 蒙牛乳业 51.00 651.65 3.29% 新晋 --
02331 李宁 40.00 616.97 3.12% -0.89 --
00388 香港交易所 2.40 548.05 2.77% -0.74 --
01209 华润万象生活 23.00 542.63 2.74% -1.68 --
00839 中教控股 129.00 530.99 2.68% 新晋 --
合计 -- 366.00 9,386.16 47.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.07
本期利润(万元) -0.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 14.85
期末基金份额净值(元) 0.5918