基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.12 0.74 -0.73 1.38 0.24 -5.10 4.55
基准收益率②% 0.03 -0.37 0.33 0.73 0.71 -1.78 1.50
① — ② -1.15 1.11 -1.06 0.65 -0.47 -3.32 3.05
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴江宏 2019/08/28 4年7月25天 14.78 吴江宏先生，中国国籍，厦门大学金融工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2019年4月27日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月16日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年10月30日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年3月22日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年04月20日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月1日任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月10日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。
於乐其 2023/03/29 1年24天 1.64 於乐其，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师，2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师，2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2023年03月29日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年1月19日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑慧莲 2017/12/12 2020/06/10 2年5月29天 11.35
曾刚 2016/02/17 2019/08/28 3年6月11天 15.54
何旻 2016/02/17 2019/08/28 3年6月11天 15.54

汇添富6月红添利定开债券A汇添富6月红添利定开债券C基金总份额

汇添富6月红添利定开债券A汇添富6月红添利定开债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)168173177182
户均持有份额(万)0.440.410.440.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 617.70 0.58 新增 0.02
采矿业 951.56 0.90 -0.04 -0.54
制造业 12,412.81 11.75 1.78 3.10
批发和零售业 650.84 0.62 -0.04 0.11
交通运输、仓储和邮政业 318.34 0.30 0.02 -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 449.78 0.43 0.03 -0.76
金融业 874.67 0.83 -0.14 -0.54
科学研究和技术服务业 75.05 0.07 0.00 -0.32
水利、环境和公共设施管理业 80.00 0.08 0.00 -0.21
卫生和社会工作 308.50 0.29 0.04 0.01
文化、体育和娱乐业 100.80 0.10 0.01 -0.30
合计 16,840.05 15.95 1.08 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.10 1,898.60 1.80% -0.31 -3.72
000568 泸州老窖 5.00 897.10 0.85% -0.57 -7.77
002384 东山精密 45.00 818.10 0.77% 新晋 -10.95
300750 宁德时代 4.80 783.65 0.74% 0.02 0.82
002270 华明装备 50.00 706.00 0.67% 0.01 11.86
601899 紫金矿业 50.00 623.00 0.59% 0.02 19.18
002714 牧原股份 15.00 617.70 0.58% 新晋 1.75
600309 万华化学 8.00 614.56 0.58% -0.08 12.04
601799 星宇股份 4.22 553.28 0.52% -0.08 -6.38
002011 盾安环境 40.00 550.00 0.52% 新晋 -10.25
合计 -- 223.12 8,061.99 7.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,032.04 2.87 0.78
金融债券 33,874.92 32.06 -3.54
其中：政策性金融债 1,018.69 0.96 -0.93
企业债券 49,388.84 46.74 -0.45
可转换债券 22,367.76 21.17 1.42
中期票据 14,312.80 13.54 2.99
合计 122,976.36 116.38 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028006 20邮储银行永续债 40.00 4160.04 3.94
113052 兴业转债 36.60 3729.74 3.53
2028040 20交通银行永续债 30.00 3127.00 2.96
113641 华友转债 30.00 3117.98 2.95
102380895 23广州控股MTN002 30.00 3110.11 2.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.13
本期利润(万元) -0.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0099
期末基金资产净值(万元) 69.67
期末基金份额净值(元) 0.9443