基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.61 0.81 0.20 2.03 6.33 0.24 -5.10
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 5.29 -0.31 1.37 0.15 0.20 -0.47 -3.32
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴江宏 2019/08/28 6年3月8天 27.20 吴江宏，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师，现任稳健收益部总经理。2015年7月17日起，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，2016年4月19日至2019年4月27日，担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月29日至2019年10月15日，担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日至2019年1月16日，担任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日，担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日，担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日起至2019年8月29日，担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日，担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日，担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2020年3月23日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2020年10月30日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2025年11月13日，担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起，担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
於乐其 2023/03/29 2年8月7天 12.64 於乐其，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚麦考瑞大学应用金融硕士。证券投资基金从业资格，CFA。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师，2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师，2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年01月29日至2023年03月29日任汇添富6月红定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年07月26日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年08月04日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年02月14日至2023年4月20日，任添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年02月14日至2024年1月17日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2023年3月29日起，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起至2025年7月28日，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑慧莲 2017/12/12 2020/06/10 2年5月29天 11.35
曾刚 2016/02/17 2019/08/28 3年6月11天 15.54
何旻 2016/02/17 2019/08/28 3年6月11天 15.54

汇添富6月红添利定开债券A汇添富6月红添利定开债券C基金总份额

汇添富6月红添利定开债券A汇添富6月红添利定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)158159164168
户均持有份额(万)0.420.350.440.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,316.80 3.33 -- 1.91
制造业 13,456.35 13.52 -- 5.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.24 0.11 -- -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,035.50 1.04 -- -0.17
金融业 1,418.58 1.43 -- -0.22
租赁和商务服务业 241.80 0.24 -- -0.08
水利、环境和公共设施管理业 98.60 0.10 -- -0.14
合计 19,681.87 19.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.00 2,814.00 2.83% 1.54 -1.03
601899 紫金矿业 70.00 2,060.80 2.07% 0.68 2.19
600036 招商银行 33.00 1,333.53 1.34% -0.21 2.83
000333 美的集团 18.00 1,307.88 1.31% -0.16 9.16
603993 洛阳钼业 80.00 1,256.00 1.26% 新晋 9.22
002938 鹏鼎控股 20.00 1,121.40 1.13% 新晋 -7.09
002602 世纪华通 50.00 1,035.50 1.04% 新晋 -7.41
600276 恒瑞医药 12.00 858.60 0.86% 新晋 -3.49
600160 巨化股份 20.00 800.20 0.80% 新晋 0.68
600660 福耀玻璃 10.00 734.10 0.74% 0.04 -3.78
合计 -- 320.00 13,322.01 13.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,225.86 17.30 -2.51
金融债券 29,885.94 30.02 -10.21
其中：政策性金融债 2,990.16 3.00 -3.26
企业债券 29,242.82 29.38 3.04
可转换债券 12,180.42 12.24 -1.02
短期融资券 2,002.70 2.01 --
中期票据 8,489.05 8.53 7.31
合计 99,026.79 99.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128047 21招商银行永续债 30.00 3154.80 3.17
240011 24附息国债11 30.00 3130.97 3.15
242603 25招证K1 30.00 3013.52 3.03
110059 浦发转债 20.00 2215.47 2.23
2128045 21中国银行永续债02 20.00 2102.63 2.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.86
本期利润(万元) 3.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0567
期末基金资产净值(万元) 69.19
期末基金份额净值(元) 1.0459