基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.91 -3.08 2.50 -7.20 -2.00 -24.67 1.63
基准收益率②% 15.28 1.24 -0.44 -0.71 11.17 -7.89 -10.46
① — ② 28.63 -4.32 2.94 -6.49 -13.17 -16.78 12.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昇 2021/09/28 4年2月6天 18.50 刘昇，男，中国籍，6年证券从业经历，浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，现任高级行业分析师。自2021年9月28日起，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏程 2020/06/10 2021/09/28 1年3月18天 30.22
郑慧莲 2019/03/19 2020/06/10 1年2月22天 24.93
何旻 2019/03/19 2019/08/28 5月9天 7.93

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D基金总份额

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21632251643051336134
户均持有份额(万)1.661.742.011.82
机构持有比例(%)0.480.1214.4510.34
个人持有比例(%)99.5299.8885.5589.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,528.69 4.65 -- -0.86
制造业 58,274.41 76.87 -- 30.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 234.94 0.31 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 4,633.87 6.11 -- -0.68
金融业 721.89 0.95 -- -5.56
租赁和商务服务业 724.76 0.96 -- -0.59
科学研究和技术服务业 80.77 0.11 -- -1.59
水利、环境和公共设施管理业 13.27 0.02 -- -0.98
合计 68,212.60 89.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 51.18 8,290.14 10.94% 新晋 -11.29
300750 宁德时代 18.93 7,610.82 10.04% 0.25 -2.91
300308 中际旭创 17.43 7,036.91 9.28% 新晋 9.01
002028 思源电气 61.89 6,747.03 8.90% 2.04 8.46
300502 新易盛 15.59 5,703.89 7.52% 新晋 7.50
601138 工业富联 63.07 4,163.11 5.49% 新晋 -17.72
002602 世纪华通 185.23 3,836.11 5.06% 新晋 -7.41
601899 紫金矿业 117.31 3,453.70 4.56% 2.52 -0.20
600160 巨化股份 60.68 2,427.81 3.20% 新晋 -0.14
002379 宏创控股 71.77 1,245.93 1.64% 新晋 5.09
合计 -- 663.08 50,515.45 66.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.14 0.00 --
合计 0.14 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,404.50
本期利润(万元) 20,973.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6444
期末基金资产净值(万元) 61,561.63
期末基金份额净值(元) 2.173