基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.54 -3.36 -16.97 3.76 -24.67 1.63 10.11
基准收益率②% 1.59 -4.95 -3.40 -3.98 -7.89 -10.46 -1.21
① — ② -7.13 1.59 -13.57 7.74 -16.78 12.09 11.32
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昇 2021/09/28 2年6月26天 -22.44 刘昇，男，中国籍，6年证券从业经历，浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，现任高级行业分析师。自2021年9月28日起，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏程 2020/06/10 2021/09/28 1年3月18天 30.22
郑慧莲 2019/03/19 2020/06/10 1年2月22天 24.93
何旻 2019/03/19 2019/08/28 5月9天 7.93

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D基金总份额

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3613443306461928360
户均持有份额(万)1.821.832.384.31
机构持有比例(%)10.3416.6832.8041.05
个人持有比例(%)89.6683.3267.2058.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 678.14 0.35 -- -6.20
制造业 153,548.58 79.20 -- 33.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,132.41 0.58 -- -2.99
交通运输、仓储和邮政业 512.06 0.26 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3,244.34 1.67 -- -3.18
金融业 144.34 0.07 -- -4.73
科学研究和技术服务业 40.16 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 9,143.55 4.72 -- 4.15
合计 168,443.58 86.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 99.51 18,923.56 9.76% 1.19 1.73
002463 沪电股份 574.82 17,348.16 8.95% 2.39 -7.27
300274 阳光电源 146.17 15,172.54 7.83% 新晋 -5.91
601138 工业富联 583.96 13,296.77 6.86% 新晋 -15.77
002028 思源电气 222.04 13,244.95 6.83% 新晋 9.19
603568 伟明环保 488.06 8,965.72 4.62% 新晋 8.39
002472 双环传动 358.42 8,290.19 4.28% -2.58 -7.39
601689 拓普集团 130.91 8,272.20 4.27% -5.28 -13.90
300286 安科瑞 343.55 7,541.03 3.89% -4.22 -18.87
300308 中际旭创 37.67 5,898.27 3.04% 新晋 -6.17
合计 -- 2,985.11 116,953.39 60.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 82.00 0.04 --
合计 82.00 0.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.82 82.00 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,507.15
本期利润(万元) -5,972.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.093
期末基金资产净值(万元) 94,930.88
期末基金份额净值(元) 1.465