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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,872.62 | 5,431.49 | -4,022.18 | -2,400.20 |
| 本期利润(万元) | 1,679.83 | -5,852.15 | 7,946.66 | 1,973.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | -0.1147 | 0.1318 | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,272.71 | 66,396.64 | 96,418.63 | 92,009.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.558 | 1.52 | 1.638 | 1.498 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,498.04 | -14,907.35 | -44,112.37 | -33,120.49 |
| 本期利润(万元) | -1,904.30 | -3,998.81 | -51,972.96 | -22,879.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 | -0.0631 | -0.5938 | -0.2188 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2 | -3.42 | -24.67 | -6.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1945 | 0.1558 | 0.3893 | 0.5403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,396.64 | 92,009.09 | 101,842.70 | 153,097.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.498 | 1.551 | 1.933 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.35 | 33.39 | 38.11 | 72.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 308,916.72 | 196,980.89 | 582,805.97 | 412,206.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 388,638.41 | 190,572.38 | 765,379.74 | 542,222.00 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -33,225,462.09 | -63,141,017.99 | -943,461,529.44 | -415,889,277.55 |
| 利息收入 | 739,363.84 | 436,866.46 | 1,061,861.85 | 630,922.48 |
| 其中：存款利息收入 | 739,363.84 | 436,866.46 | 1,061,861.85 | 630,922.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -268,128,189.92 | -280,945,952.26 | -864,186,189.80 | -675,457,822.36 |
| 其中：股票投资收益 | -289,186,733.14 | -300,963,750.70 | -882,909,555.00 | -692,512,428.45 |
| 债券投资收益 | -327,584.22 | 740,147.60 | 838,186.59 | 763,769.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,386,127.44 | 19,277,650.84 | 17,885,178.61 | 16,290,836.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 230,648,297.23 | 216,279,302.79 | -108,222,967.70 | 234,159,471.96 |
| 其他收入 | 3,515,066.76 | 1,088,765.02 | 27,885,766.21 | 24,778,150.37 |
| 费用合计 | 25,155,693.33 | 14,580,362.04 | 56,578,724.47 | 39,454,012.86 |
| 管理人报酬 | 19,427,457.50 | 11,170,865.71 | 44,084,988.64 | 30,852,261.10 |
| 托管费 | 3,237,909.56 | 1,861,810.97 | 7,347,498.12 | 5,142,043.53 |
| 销售服务费 | 2,272,005.61 | 1,434,033.61 | 4,897,332.15 | 3,335,880.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 218,300.00 | 113,645.66 | 248,902.26 | 123,824.61 |
| 利润总额 | -58,381,155.42 | -77,721,380.03 | -1,000,040,253.91 | -455,343,290.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 113,645,740.26 | 220,139,583.68 | 237,068,833.78 | 198,945,792.81 |
| 交易性金融资产 | 855,638,623.57 | 1,720,030,049.21 | 1,704,802,294.63 | 2,758,345,074.13 |
| 其中：股票投资 | 855,638,623.57 | 1,687,319,761.85 | 1,704,802,294.63 | 2,758,345,074.13 |
| 债券投资 | 32,710,287.36 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 970,075,402.18 | 1,941,865,775.48 | 1,945,115,054.25 | 3,053,409,835.58 |
| 负债合计 | 4,245,172.92 | 4,284,577.30 | 6,011,735.39 | 3,032,822,328.45 |
| 所有者权益合计 | 965,830,229.26 | 1,937,581,198.18 | 1,939,103,318.86 | 3,032,822,328.45 |
