单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.34 -1.38 -5.42 1.31 -6.60 -6.87 4.58
基准收益率②% 6.11 -2.88 -0.86 3.20 -12.94 -1.72 8.22
① — ② -2.77 1.50 -4.56 -1.89 6.34 -5.15 -3.64
业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数(iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex)收益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成涛 2023/11/08 4月18天 2.97 成涛,男,中国籍,11年证券从业经历,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2018年1月11日至2023年4月26日,担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年11月8日起,担任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王骞 2022/09/02 2023/11/08 1年2月6天 -6.31
何旻 2017/04/20 2022/09/02 5年4月12天 -0.48
高欣 2017/04/20 2021/08/06 4年3月16天 11.81

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C基金总份额

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)63585963
户均持有份额(万)0.710.790.740.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
US91282CJN20 T 4 3/8 11/30/28 48.00 34926.61 18.82
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 21.00 15082.15 8.13
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 19.00 13848.74 7.46
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 17.00 13613.85 7.33
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 18.00 12299.44 6.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.25
本期利润(万元) 5.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1302
期末基金资产净值(万元) 323.44
期末基金份额净值(元) 0.9684