近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 3.34 | -1.38 | -5.42 | 1.31 | -6.60 | -6.87 | 4.58 |
基准收益率②% | 6.11 | -2.88 | -0.86 | 3.20 | -12.94 | -1.72 | 8.22 |
① — ② | -2.77 | 1.50 | -4.56 | -1.89 | 6.34 | -5.15 | -3.64 |
业绩比较基准 | iBoxx美元债总回报指数(iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex)收益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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成涛 | 2023/11/08 | 4月18天 | 2.97 | 成涛,男,中国籍,11年证券从业经历,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2018年1月11日至2023年4月26日,担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年11月8日起,担任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 63 | 58 | 59 | 63 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US91282CJN20 | T 4 3/8 11/30/28 | 48.00 | 34926.61 | 18.82 |
US91282CHT18 | T 3 7/8 08/15/33 | 21.00 | 15082.15 | 8.13 |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 19.00 | 13848.74 | 7.46 |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 17.00 | 13613.85 | 7.33 |
US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 18.00 | 12299.44 | 6.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.25 |
本期利润(万元) | 5.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1302 |
期末基金资产净值(万元) | 323.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.9684 |