近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.82 | -0.23 | -1.80 | -0.81 | -1.30 | -3.80 | 4.93 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | 0.27 | -0.26 | -1.43 | -1.14 | -2.01 | -2.02 | 3.43 |
业绩比较基准 | 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温宇峰 | 2023/12/04 | 4月20天 | 3.23 | 温宇峰,男,中国香港籍,29年证券从业经历,芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士,中国人民银行总行研究生部经济学硕士,CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理(中国)有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金,曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任汇添富品质价值混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。 |
刘通 | 2020/06/10 | 3年10月14天 | 12.83 | 刘通先生,国籍:中国。拥有浙江大学金融学硕士学位,8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金,历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3212 | 3605 | 4180 | 4950 | |
户均持有份额(万) | 0.82 | 1.06 | 0.87 | 1.66 | |
机构持有比例(%) | 2.85 | 18.28 | 3.87 | 50.99 | |
个人持有比例(%) | 97.15 | 81.72 | 96.13 | 49.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 841.35 | 2.32 | -- | -5.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224.90 | 3.37 | -- | 2.23 |
金融业 | 1,192.95 | 3.28 | -- | 1.97 |
合计 | 3,259.20 | 8.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600461 | 洪城环境 | 124.99 | 1,224.90 | 3.37% | 2.27 | 7.45 |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 841.35 | 2.32% | 0.99 | 3.01 |
600030 | 中信证券 | 25.00 | 480.00 | 1.32% | 0.34 | -10.97 |
600901 | 江苏金租 | 80.00 | 379.20 | 1.04% | 0.34 | 13.86 |
000776 | 广发证券 | 25.00 | 333.75 | 0.92% | -0.11 | -6.97 |
合计 | -- | 259.99 | 3,259.20 | 8.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,898.01 | 7.98 | -11.79 |
金融债券 | 7,292.67 | 20.07 | -4.72 |
其中:政策性金融债 | 3,161.91 | 8.70 | -- |
企业债券 | 21,431.30 | 58.99 | 4.93 |
可转换债券 | 2,994.14 | 8.24 | 5.08 |
中期票据 | 4,084.78 | 11.24 | 8.82 |
合计 | 38,700.90 | 106.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 30.00 | 3161.91 | 8.70 |
2128016 | 21民生银行永续债01 | 10.00 | 1071.02 | 2.95 |
152663 | 20宜国05 | 10.00 | 1041.26 | 2.87 |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 10.00 | 1040.53 | 2.86 |
188823 | 21中航03 | 10.00 | 1039.35 | 2.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 102.71 |
本期利润(万元) | 130.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 12,118.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.2139 |