基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.48 -8.41 -8.41 -0.66 -22.89 -26.39 -11.25
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -2.01 -5.41 -4.57 -4.53 -14.49 -9.53 -8.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈潇扬 2021/12/31 2年3月16天 -41.53 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
李威 2021/12/31 2年3月16天 -41.53 李威先生，国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师，2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年09月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷鸣 2014/03/27 2021/12/31 7年9月4天 371.50
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月10天 0.19
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月17天 42.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,558.90 1.99 -1.57 -1.53
采矿业 33,180.65 10.05 -3.41 5.15
制造业 207,236.59 62.76 0.54 14.67
交通运输、仓储和邮政业 10,246.20 3.10 -2.79 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,708.49 1.12 4.72 -4.53
金融业 20,083.39 6.08 2.52 1.16
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.04 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1,361.20 0.41 -0.41 -0.03
合计 282,377.77 85.51 0.31 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.91 22,283.87 6.75% 0.31 -2.66
000568 泸州老窖 121.29 21,761.01 6.59% 1.06 -3.64
300750 宁德时代 67.36 10,997.90 3.33% -1.46 8.81
600256 广汇能源 1,450.29 10,355.04 3.14% 0.38 0.69
601318 中国平安 254.99 10,276.10 3.11% -0.34 -9.79
603369 今世缘 197.65 9,635.49 2.92% 0.17 2.47
600348 华阳股份 935.75 9,132.88 2.77% 新晋 1.01
601156 东航物流 590.64 8,729.66 2.64% 新晋 10.61
002475 立讯精密 245.64 8,462.42 2.56% 新晋 -0.01
601899 紫金矿业 668.01 8,323.34 2.52% 新晋 15.58
合计 -- 4,544.53 119,957.71 36.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,155.83 4.59 0.45
其中：政策性金融债 15,155.83 4.59 0.45
合计 15,155.83 4.59 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 150.00 15155.83 4.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,583.63
本期利润(万元) -26,997.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1428
期末基金资产净值(万元) 330,199.81
期末基金份额净值(元) 1.76