基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.83 -1.74 -2.02 -7.37 -0.15 -22.89 -26.39
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 15.83 -3.05 -1.12 -6.37 -13.88 -14.49 -9.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈潇扬 2021/12/31 3年11月5天 -33.51 陈潇扬，中国，研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分历析师，现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日任汇添富成长焦点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2021/12/31 2024/05/17 2年4月17天 -40.94
雷鸣 2014/03/27 2021/12/31 7年9月4天 371.50
齐东超 2009/07/29 2014/04/08 4年8月10天 0.19
袁建军 2007/03/12 2009/07/29 2年4月17天 42.69

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,607.49 0.46 -- -1.38
采矿业 21,772.58 6.23 -- 0.72
制造业 255,035.49 73.00 -- 26.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 475.41 0.14 -- -1.59
建筑业 3,871.89 1.11 -- -0.37
批发和零售业 407.38 0.12 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 1,136.29 0.33 -- -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 30,275.62 8.67 -- 1.88
金融业 10,060.70 2.88 -- -3.63
租赁和商务服务业 642.32 0.18 -- -1.37
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 325,287.00 93.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 174.00 15,834.04 4.53% 新晋 -16.78
600276 恒瑞医药 217.67 15,574.05 4.46% 1.60 -3.49
300274 阳光电源 75.86 12,287.80 3.52% 新晋 -11.08
300750 宁德时代 29.02 11,666.76 3.34% 0.04 -1.03
002602 世纪华通 546.60 11,320.09 3.24% 新晋 -6.29
601899 紫金矿业 374.87 11,036.03 3.16% 0.87 2.19
688386 泛亚微透 132.73 10,738.12 3.07% 0.77 -4.95
300308 中际旭创 24.27 9,797.31 2.80% 新晋 11.45
601138 工业富联 143.54 9,475.08 2.71% 新晋 -18.10
300502 新易盛 23.49 8,591.94 2.46% 新晋 7.50
合计 -- 1,742.05 116,321.22 33.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,669.74
本期利润(万元) 82,324.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5017
期末基金资产净值(万元) 349,342.72
期末基金份额净值(元) 2.1966