近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-19 | 资产净值(亿元)： | 9.63(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.35 | 1.33 | 0.26 | 2.15 | 7.26 | -- | 9.26 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.78 | -- | 14.72 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.94 | 0.25 | -1.38 | -0.07 | -3.22 | -4.52 | -- | -5.46 |
| ① — ③ | -0.01 | 0.01 | -0.38 | -0.06 | -0.88 | 0.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 1013/2038 | 999/2021 | 1263/1954 | 1182/2020 | 1412/1798 | 628/1446 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | -0.67 | 1.51 | 1.57 | 3.52 | 2.50 | 0.87 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.16 | -0.93 | 0.45 | 0.22 | -1.46 | 0.44 | 0.36 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑文旭 | 2023/09/05 | 1年7月12天 | 4.76 | 郑文旭，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理，2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员，2014年4月至2018年1月担任专户投资经理，2018年2月至2022年6月担任鑫元基金基金经理。2022年7月加入汇添富基金。自2018年2月6日至2022年6月28日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起至2021年12月22日，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起至2018年5月3日，担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2021年6月10日，担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日至2018年11月13日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月13日至2019年8月30日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年6月28日，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日至2022年6月28日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2020年11月25日，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2022年6月28日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2022年6月28日，担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2022年6月28日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日至2025年3月4日，担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李安 | 2024/11/28 | 4月19天 | 1.01 | 李安，女，中国籍，11年证券从业经历，浙江大学金融学硕士。2016年10月至2023年4月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013年8月至2016年10月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023年4月6日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。自2023年11月2日起，担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54577 | 60258 | 64753 | 71244 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 35.05 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 64.95 | 49.29 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,483.07 | 14.91 | 8.47 |
| 企业债券 | 3,141.30 | 8.54 | -9.05 |
| 可转换债券 | 5,027.72 | 13.68 | -- |
| 中期票据 | 26,914.23 | 73.21 | -29.13 |
| 合计 | 40,566.32 | 110.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019756 | 24特国06 | 10.00 | 1066.48 | 2.90 |
| 102480184 | 24国宏投资MTN001(科创票据) | 10.00 | 1058.14 | 2.88 |
| 102380253 | 23今世缘MTN001 | 10.00 | 1058.05 | 2.88 |
| 102480019 | 24南通高新MTN001 | 10.00 | 1051.96 | 2.86 |
| 102480164 | 24硚口国资MTN001 | 10.00 | 1051.88 | 2.86 |
| 基金名称 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150251)招商中证煤炭等权A (150252)招商中证煤炭等权B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭等权指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证煤炭等权指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证煤炭 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证煤炭 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 1.08 |
| 2015-07-08 | 0.32 |
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 92.42 |
| 本期利润(万元) | 195.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,874.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5916 |
