基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.02 0.13 0.53 0.80 2.50 0.87 -0.34
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.20 0.12 -0.41 0.52 0.44 0.36 -2.44
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑文旭 2023/09/05 7月18天 3.31 郑文旭，男，中国籍，12年证券从业经历，金融工程硕士研究生。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理，2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员，2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日至2018年11月13日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2021年12月22日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年06月28日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年5月3日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年8月30日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日至2022年06月28日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2022年06月28日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2021年6月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年06月28日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。
徐光 2018/09/28 5年6月25天 18.47 徐光先生，国籍：中国，学历：美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈加荣 2013/06/27 2018/11/16 5年4月19天 38.10

汇添富高息债债券A汇添富高息债债券C基金总份额

汇添富高息债债券A汇添富高息债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)64753712448050798158
户均持有份额(万)0.140.150.160.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.43
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.57

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,987.66 11.46 4.74
金融债券 2,573.12 9.87 --
企业债券 4,748.54 18.21 -3.85
中期票据 24,690.24 94.67 21.35
合计 34,999.56 134.21 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102300293 23武夷投资MTN001B 10.00 1109.66 4.25
019709 23国债16 10.60 1065.55 4.09
102380067 23徐州经开MTN001 10.00 1060.32 4.07
138805 23沪开01 10.00 1053.96 4.04
102380253 23今世缘MTN001 10.00 1051.84 4.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.61
本期利润(万元) 146.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 14,006.21
期末基金份额净值(元) 1.5375