近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.82 | 0.71 | 0.46 | 1.10 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.15 | 0.73 | 0.08 | 0.82 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.67 | -0.02 | 0.38 | 0.28 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何旻 | 2023/01/17 | 1年3月8天 | 5.93 | 何旻先生,中国国籍,CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年3月19日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年8月28日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年08月3日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年08月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月15日任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月09日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月30日任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 297 | 398 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.80 | 12.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 22.37 | 0.52 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 77.63 | 99.48 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,786.92 | 8.76 | -20.33 |
金融债券 | 88,814.68 | 79.54 | 5.75 |
其中:政策性金融债 | 34,607.96 | 30.99 | -42.80 |
短期融资券 | 16,017.00 | 14.34 | -- |
中期票据 | 5,940.46 | 5.32 | -16.72 |
合计 | 120,559.05 | 107.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 50.00 | 5633.76 | 5.05 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 50.00 | 5240.09 | 4.69 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5220.11 | 4.67 |
1928010 | 19平安银行二级 | 50.00 | 5219.08 | 4.67 |
200305 | 20进出05 | 50.00 | 5060.04 | 4.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 287.59 |
本期利润(万元) | 311.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 99,164.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0555 |