基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.06 0.05 -0.27 0.17 0.51 0.66 --
基准收益率②% 2.04 0.55 0.20 1.07 3.10 0.90 --
① — ② -2.10 -0.50 -0.47 -0.90 -2.59 -0.24 --
业绩比较基准 中债新综合（财富）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡健林 2022/06/01 1年10月24天 1.93 蔡健林先生，国籍：中国，上海交通大学硕士，8年证券从业经验，7年FOF投资经验，曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理，2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月29日至2022年07月07日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年5月17日至2022年07月07日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月20日任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金基金经理。2021年8月9日任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月09日任汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年05月18日任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年06月01日任汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富鑫添利6个月持有混合A汇添富鑫添利6个月持有混合C基金总份额

汇添富鑫添利6个月持有混合A汇添富鑫添利6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)94124220--
户均持有份额(万)1.791.943.91--
机构持有比例(%)10.674.161.16--
个人持有比例(%)89.3395.8498.84--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.26 0.71 -- -0.58
制造业 6.81 0.32 -- -1.69
批发和零售业 3.39 0.16 -- -0.08
合计 25.46 1.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601168 西部矿业 0.60 11.57 0.54% 新晋 10.89
000661 长春高新 0.04 4.81 0.22% 新晋 -9.75
601607 上海医药 0.20 3.39 0.16% 新晋 3.70
601899 紫金矿业 0.12 2.02 0.09% 新晋 13.89
002001 新和成 0.12 2.00 0.09% 新晋 7.03
603993 洛阳钼业 0.20 1.66 0.08% 新晋 18.17
合计 -- 1.28 25.45 1.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.96 5.20 0.19
可转换债券 23.63 1.10 --
合计 135.60 6.30 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 1.10 111.96 5.20
113055 成银转债 0.20 23.63 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.85
本期利润(万元) -0.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 175.55
期末基金份额净值(元) 1.0111