近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.58 | -6.58 | -13.21 | -2.76 | -0.08 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.71 | -3.76 | -3.37 | 3.65 | 5.13 | -- | -- |
① — ② | -7.87 | -2.82 | -9.84 | -6.41 | -5.21 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李云鑫 | 2022/10/14 | 1年5月14天 | -31.61 | 李云鑫先生,中国国籍,清华大学化工硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师,2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。2020年3月18日至2020年5月20日任汇添富盈泰混合基金的基金经理助理。2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2021年09月03日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金基金经理 |
李灵毓 | 2024/01/02 | 2月26天 | -0.70 | 李灵毓,女,中国籍,硕士。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年04月17日任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。2024年1月2日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 336 | 512 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 1.17 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.84 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.16 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 65.20 | 1.17 | 0.43 | -2.35 |
采矿业 | 2.57 | 0.05 | 0.16 | -4.85 |
制造业 | 1,901.06 | 34.02 | -7.23 | -14.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.31 | 4.60 | 1.10 | -1.05 |
金融业 | 661.01 | 11.83 | 2.11 | 6.91 |
租赁和商务服务业 | 185.57 | 3.32 | -0.41 | 2.47 |
科学研究和技术服务业 | 168.76 | 3.02 | 0.16 | 1.43 |
卫生和社会工作 | 647.53 | 11.59 | -4.43 | 9.83 |
合计 | 3,889.01 | 69.60 | -8.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 448.76 | 8.03% | 2.11 | 0.27 |
300661 | 圣邦股份 | 4.00 | 355.86 | 6.37% | 0.61 | -5.55 |
00700 | 腾讯控股 | 1.18 | 313.96 | 5.62% | -1.94 | -- |
600763 | 通策医疗 | 3.60 | 275.22 | 4.93% | -0.98 | -6.21 |
300750 | 宁德时代 | 1.68 | 274.28 | 4.91% | 新晋 | 20.38 |
300015 | 爱尔眼科 | 15.08 | 238.62 | 4.27% | 新晋 | -11.32 |
300033 | 同花顺 | 1.51 | 236.87 | 4.24% | 0.33 | 0.59 |
688111 | 金山办公 | 0.72 | 226.84 | 4.06% | 0.03 | 19.46 |
03690 | 美团-W | 3.03 | 224.88 | 4.02% | -2.15 | -- |
000683 | 远兴能源 | 34.71 | 203.75 | 3.65% | 新晋 | -1.13 |
合计 | -- | 65.77 | 2,799.04 | 50.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 211.16 | 3.78 | -1.57 |
合计 | 211.16 | 3.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.00 | 201.05 | 3.60 |
019678 | 22国债13 | 0.10 | 10.12 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.67 |
本期利润(万元) | -11.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 |
期末基金资产净值(万元) | 343.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.6887 |