单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -12.58 -6.58 -13.21 -2.76 -0.08 -- --
基准收益率②% -4.71 -3.76 -3.37 3.65 5.13 -- --
① — ② -7.87 -2.82 -9.84 -6.41 -5.21 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李云鑫 2022/10/14 1年5月14天 -31.61 李云鑫先生,中国国籍,清华大学化工硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师,2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。2020年3月18日至2020年5月20日任汇添富盈泰混合基金的基金经理助理。2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2021年09月03日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金基金经理
李灵毓 2024/01/02 2月26天 -0.70 李灵毓,女,中国籍,硕士。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年04月17日任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。2024年1月2日任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富优势企业精选混合A汇添富优势企业精选混合C基金总份额

汇添富优势企业精选混合A汇添富优势企业精选混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)336512----
户均持有份额(万)0.721.17----
机构持有比例(%)0.000.84----
个人持有比例(%)100.0099.16----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 65.20 1.17 0.43 -2.35
采矿业 2.57 0.05 0.16 -4.85
制造业 1,901.06 34.02 -7.23 -14.07
信息传输、软件和信息技术服务业 257.31 4.60 1.10 -1.05
金融业 661.01 11.83 2.11 6.91
租赁和商务服务业 185.57 3.32 -0.41 2.47
科学研究和技术服务业 168.76 3.02 0.16 1.43
卫生和社会工作 647.53 11.59 -4.43 9.83
合计 3,889.01 69.60 -8.11 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.26 448.76 8.03% 2.11 0.27
300661 圣邦股份 4.00 355.86 6.37% 0.61 -5.55
00700 腾讯控股 1.18 313.96 5.62% -1.94 --
600763 通策医疗 3.60 275.22 4.93% -0.98 -6.21
300750 宁德时代 1.68 274.28 4.91% 新晋 20.38
300015 爱尔眼科 15.08 238.62 4.27% 新晋 -11.32
300033 同花顺 1.51 236.87 4.24% 0.33 0.59
688111 金山办公 0.72 226.84 4.06% 0.03 19.46
03690 美团-W 3.03 224.88 4.02% -2.15 --
000683 远兴能源 34.71 203.75 3.65% 新晋 -1.13
合计 -- 65.77 2,799.04 50.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.16 3.78 -1.57
合计 211.16 3.78 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 2.00 201.05 3.60
019678 22国债13 0.10 10.12 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.67
本期利润(万元) -11.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0336
期末基金资产净值(万元) 343.69
期末基金份额净值(元) 0.6887