近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -0.45 | -1.54 | 2.09 | 0.91 | -0.61 | 4.27 |
基准收益率②% | -0.31 | -0.23 | 0.31 | 1.71 | 1.47 | -1.93 | 3.22 |
① — ② | 1.16 | -0.22 | -1.85 | 0.38 | -0.56 | 1.32 | 1.05 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡昕炜 | 2019/09/17 | 4年7月 | 29.67 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 375 | 375 | 446 | 446 | |
户均持有份额(万) | 4.64 | 4.64 | 5.09 | 5.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 130.54 | 1.08 | 新增 | -2.44 |
采矿业 | 236.68 | 1.96 | 新增 | -2.94 |
制造业 | 2,360.92 | 19.52 | 4.53 | -28.57 |
合计 | 2,728.14 | 22.56 | 1.49 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 586.84 | 4.85% | -0.25 | -2.84 |
301004 | 嘉益股份 | 10.00 | 454.50 | 3.76% | 2.75 | 18.94 |
002262 | 恩华药业 | 16.00 | 433.92 | 3.59% | 0.05 | 2.39 |
300633 | 开立医疗 | 6.00 | 283.80 | 2.35% | -0.09 | -13.41 |
600348 | 华阳股份 | 24.25 | 236.68 | 1.96% | 新晋 | 1.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 226.15 | 1.87% | 0.75 | -6.18 |
002714 | 牧原股份 | 3.17 | 130.54 | 1.08% | 新晋 | 11.41 |
002011 | 盾安环境 | 9.29 | 127.74 | 1.06% | 新晋 | -14.48 |
002567 | 唐人神 | 16.94 | 127.05 | 1.05% | 新晋 | -8.82 |
002475 | 立讯精密 | 3.51 | 120.92 | 1.00% | 新晋 | -3.43 |
合计 | -- | 94.50 | 2,728.14 | 22.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,188.26 | 59.43 | -0.56 |
企业债券 | 3,048.36 | 25.20 | -0.09 |
合计 | 10,236.62 | 84.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1045.04 | 8.64 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 10.00 | 1036.03 | 8.56 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 10.00 | 1030.98 | 8.52 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00 | 1025.96 | 8.48 |
185312 | 22邮政02 | 10.00 | 1023.84 | 8.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26.16 |
本期利润(万元) | 19.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 2,363.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.3595 |