基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.36 2.47 0.87 1.01 2.59 0.91 -0.61
基准收益率②% 2.62 1.66 -0.69 1.95 9.38 1.47 -1.93
① — ② 5.74 0.81 1.56 -0.94 -6.79 -0.56 1.32
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2019/09/17 6年2月18天 44.98 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨靖 2020/06/10 2022/03/21 1年9月11天 12.08
曾刚 2019/09/17 2020/09/18 1年1天 18.46
赵鹏飞 2018/03/19 2019/09/17 1年5月29天 5.98
胡娜 2018/02/13 2019/09/17 1年7月4天 6.11
陈加荣 2018/02/13 2018/11/16 9月3天 1.10

汇添富民安增益定开混合A汇添富民安增益定开混合C基金总份额

汇添富民安增益定开混合A汇添富民安增益定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)269302302375
户均持有份额(万)4.074.264.264.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 224.23 2.74 -- -2.77
制造业 1,691.48 20.68 -- -25.84
信息传输、软件和信息技术服务业 446.29 5.46 -- -1.33
合计 2,362.00 28.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 17.47 361.80 4.42% 新晋 -6.29
300750 宁德时代 0.67 269.34 3.29% 1.05 -1.03
301345 涛涛车业 1.28 268.80 3.29% 新晋 -4.45
000333 美的集团 2.94 213.62 2.61% -1.22 9.16
600160 巨化股份 5.23 209.25 2.56% 0.57 0.68
601899 紫金矿业 6.22 183.12 2.24% -0.40 2.19
301327 华宝新能 2.37 178.84 2.19% 新晋 -9.54
600519 贵州茅台 0.11 158.84 1.94% 新晋 -0.87
002738 中矿资源 2.63 130.19 1.59% 新晋 8.04
688169 石头科技 0.47 97.74 1.19% 新晋 1.61
合计 -- 39.39 2,071.54 25.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,010.58 36.80 9.24
金融债券 2,037.42 24.91 -2.41
其中：政策性金融债 2,037.42 24.91 -2.41
合计 5,048.01 61.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 10.00 1075.06 13.14
240203 24国开03 10.00 1031.43 12.61
240208 24国开08 10.00 1006.00 12.30
250004 25附息国债04 10.00 983.56 12.02
2500002 25超长特别国债02 10.00 951.97 11.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.58
本期利润(万元) 131.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1205
期末基金资产净值(万元) 1,709.74
期末基金份额净值(元) 1.5621