近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.73 | -5.95 | -6.03 | -7.07 | 8.21 | -7.94 | -11.11 | -10.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.46 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -11.54 | -8.14 | -6.66 | -3.68 | 1.49 | -5.66 | -13.35 | -6.65 |
| ① — ③ | -9.09 | -10.22 | -7.42 | -7.08 | 0.08 | 5.46 | -3.07 | -- |
| 同类排名 | 940/982 | 935/971 | 786/941 | 875/967 | 404/898 | 270/802 | 388/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.72 | -0.16 | 1.00 | 2.59 | 0.91 | -0.61 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -0.94 | -3.18 | -1.14 | -1.26 | -6.79 | -0.56 | 1.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡昕炜 | 2019/09/17 | 5年6月25天 | 32.09 | 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | 302 | 375 | 375 | |
| 户均持有份额(万) | 4.26 | 4.26 | 4.64 | 4.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 91.93 | 1.00 | -- | -1.07 |
| 采矿业 | 160.18 | 1.74 | -- | -2.66 |
| 制造业 | 1,536.84 | 16.70 | -- | -29.50 |
| 金融业 | 169.68 | 1.84 | -- | -4.99 |
| 合计 | 1,958.63 | 21.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 462.60 | 5.03% | 2.51 | -15.76 |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 300.88 | 3.27% | -0.07 | -0.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.98 | 169.68 | 1.84% | 新晋 | -2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 152.40 | 1.66% | -0.26 | 2.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.45 | 102.74 | 1.12% | -0.36 | -15.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.41 | 101.89 | 1.11% | 新晋 | 12.46 |
| 600482 | 中国动力 | 4.05 | 99.10 | 1.08% | 新晋 | -6.46 |
| 001328 | 登康口腔 | 3.09 | 98.14 | 1.07% | 新晋 | 14.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 8.23 | 91.93 | 1.00% | 新晋 | 5.08 |
| 002371 | 北方华创 | 0.22 | 86.02 | 0.93% | 新晋 | 0.24 |
| 合计 | -- | 46.53 | 1,665.38 | 18.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,365.44 | 25.70 | 0.93 |
| 金融债券 | 4,153.43 | 45.13 | 0.12 |
| 其中：政策性金融债 | 4,153.43 | 45.13 | 0.12 |
| 合计 | 6,518.87 | 70.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 20.00 | 2084.09 | 22.65 |
| 220008 | 22附息国债08 | 10.00 | 1281.21 | 13.92 |
| 230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1084.23 | 11.78 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 11.44 |
| 240401 | 24农发01 | 10.00 | 1016.11 | 11.04 |
| 基金名称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007267)嘉实新添益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%；开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.11 |
| 本期利润(万元) | 17.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,792.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3947 |
