近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.863元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:2899/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-26 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 吕姝仪 蔡丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.99 | 0.74 | 2.59 | 0.49 | 3.00 | -8.74 | -10.67 | -13.70 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 0.89 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | 3.27 | -0.44 | -0.91 | 2.63 | -3.80 | -5.63 | -12.82 | -14.59 |
| ① — ③ | 5.10 | 0.43 | 0.05 | 0.79 | -3.02 | 1.65 | -2.93 | -- |
| 同类排名 | 1741/8391 | 3314/8299 | 3244/8143 | 2899/8279 | 4351/7824 | 3223/6980 | 3416/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 银行3年期存款税后利率+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵佳民 | 2024/01/17 | 1年3月 | 0.40 | 邵佳民，男，中国籍，26年证券从业经历，国际金融硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监，担任总经理助理。2021年加入博时基金，担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年2月14日任海富通货币基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日任海富通强化回报混合基金的基金经理。2007年10月任固定收益组合管理部总监。2008年10月24日至2015年1月23日任海富通稳健添利债券基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日任海富通稳固收益债券基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日任海富通货币市场证券投资基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金德的基金经理。2013年1月6日至2014年9月1日任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月1日至2015年1月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 丁云波 | 2024/03/20 | 1年28天 | 0.40 | 丁云波，研究生学历、硕士学位，2011年2月至2014年2月任华泰（联合）证券研究所分析师，2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师，2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员，2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年3月20日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.09 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 544.32 | 0.57 | -- | -0.80 |
| 制造业 | 3,845.69 | 4.02 | -- | -3.27 |
| 批发和零售业 | 279.00 | 0.29 | -- | -0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250.59 | 2.35 | -- | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,065.00 | 2.16 | -- | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 643.68 | 0.67 | -- | 0.34 |
| 合计 | 9,628.28 | 10.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603871 | 嘉友国际 | 66.00 | 1,277.09 | 1.33% | 新晋 | -13.22 |
| 300408 | 三环集团 | 30.00 | 1,155.30 | 1.21% | 0.82 | -9.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25.00 | 1,052.25 | 1.10% | 0.69 | -8.22 |
| 688615 | 合合信息 | 5.00 | 1,012.20 | 1.06% | 新晋 | -11.64 |
| 600029 | 南方航空 | 150.00 | 973.50 | 1.02% | 新晋 | -3.65 |
| 688548 | 广钢气体 | 70.00 | 704.90 | 0.74% | 新晋 | 4.72 |
| 600415 | 小商品城 | 48.00 | 643.68 | 0.67% | 新晋 | 15.06 |
| 600482 | 中国动力 | 24.00 | 587.28 | 0.61% | 新晋 | -11.69 |
| 300454 | 深信服 | 10.00 | 574.00 | 0.60% | 新晋 | -23.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 544.32 | 0.57% | 新晋 | 1.38 |
| 合计 | -- | 464.00 | 8,524.52 | 8.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,992.32 | 21.94 | 12.44 |
| 金融债券 | 2,016.72 | 2.11 | -10.37 |
| 企业债券 | 22,718.81 | 23.74 | -19.15 |
| 可转换债券 | 12,019.51 | 12.56 | 9.81 |
| 中期票据 | 31,994.53 | 33.44 | -13.58 |
| 地方政府债 | 1,049.81 | 1.10 | 0.06 |
| 合计 | 90,791.69 | 94.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 70.00 | 7443.14 | 7.78 |
| 019723 | 23国债20 | 50.00 | 5072.30 | 5.30 |
| 240756 | 24杭旅01 | 30.00 | 3099.66 | 3.24 |
| 019729 | 23国债26 | 20.00 | 2165.81 | 2.26 |
| 102481525 | 24锡产业MTN004 | 20.00 | 2144.29 | 2.24 |
| 基金名称 | 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008337)宝盈祥裕增强回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。本基金投资的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.069 |
