基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.74 20.36 15.68 -8.55 -7.19 7.12 0.24
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 8.90 19.10 16.81 -8.84 -17.54 11.80 11.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2022/10/21 3年1月15天 57.75 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2022/10/21 2年3月20天 38.44
李云鑫 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 43.57
曾刚 2018/07/06 2020/07/01 1年11月26天 18.68
郑慧莲 2018/07/06 2020/06/10 1年11月4天 13.96
李怀定 2015/12/02 2018/07/06 2年7月4天 6.90

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C基金总份额

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13737713449014257824989
户均持有份额(万)0.300.820.764.42
机构持有比例(%)66.4785.4583.9486.93
个人持有比例(%)33.5314.5516.0613.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 233,522.28 91.43 -- 44.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 0.00 -- -1.73
批发和零售业 0.24 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 0.00 -- -6.79
科学研究和技术服务业 4.63 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 59.65 0.02 -- -0.98
卫生和社会工作 0.59 0.00 -- -1.16
合计 233,589.59 91.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 368.93 26,396.84 10.33% 0.37 -3.49
002653 海思科 409.24 21,877.99 8.57% -0.76 8.26
688506 百利天恒 57.63 21,628.91 8.47% -0.46 -4.55
688266 泽璟制药-U 169.93 19,204.25 7.52% 1.01 4.90
002294 信立泰 249.39 15,050.38 5.89% 0.66 2.59
300765 新诺威 322.96 14,830.45 5.81% -1.22 -12.05
688068 热景生物 74.59 12,674.33 4.96% 0.41 14.44
688428 诺诚健华 398.15 11,355.18 4.45% 0.35 2.01
688382 益方生物 347.68 10,816.44 4.23% -0.33 -5.98
688331 荣昌生物 89.24 10,430.83 4.08% 新晋 -2.72
合计 -- 2,487.74 164,265.60 64.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.00 0.00
合计 10.08 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.08 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,131.25
本期利润(万元) 15,288.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3696
期末基金资产净值(万元) 118,594.94
期末基金份额净值(元) 2.747