基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.84 -2.53 -0.34 5.18 7.12 0.24 10.27
基准收益率②% -3.12 -1.94 -2.10 2.49 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 7.96 -0.59 1.76 2.69 11.80 11.04 11.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2022/10/21 1年5月29天 -0.12 张韡，女，中国籍，9年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2022/10/21 2年3月20天 38.44
李云鑫 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 43.57
曾刚 2018/07/06 2020/07/01 1年11月26天 18.68
郑慧莲 2018/07/06 2020/06/10 1年11月4天 13.96
李怀定 2015/12/02 2018/07/06 2年7月4天 6.90

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C基金总份额

汇添富达欣混合A汇添富达欣混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)249891509511241549
户均持有份额(万)4.423.352.511.15
机构持有比例(%)86.9380.2432.4915.68
个人持有比例(%)13.0719.7667.5184.32

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.92 0.00 0.01 -4.90
制造业 281,977.00 85.19 -7.01 37.10
交通运输、仓储和邮政业 1.37 0.00 0.00 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 0.00 0.17 -5.65
金融业 4.62 0.00 0.15 -4.92
科学研究和技术服务业 149.68 0.05 2.37 -1.54
水利、环境和公共设施管理业 41.46 0.01 0.02 -0.43
卫生和社会工作 649.47 0.20 新增 -1.56
合计 282,834.79 85.45 -0.12 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 736.11 33,294.22 10.06% 0.12 -10.24
002422 科伦药业 724.33 21,041.73 6.36% 0.36 -1.21
002294 信立泰 611.10 19,958.51 6.03% 0.86 -1.92
688351 微电生理 575.05 14,750.16 4.46% 新晋 -15.99
688331 荣昌生物 227.25 14,103.43 4.26% 1.29 -14.66
300832 新产业 179.40 14,029.35 4.24% 新晋 -22.15
002653 海思科 578.84 13,400.17 4.05% -0.49 -9.37
300633 开立医疗 271.27 12,830.86 3.88% -0.12 -13.97
600079 人福医药 455.61 11,326.58 3.42% -0.13 -0.40
688062 迈威生物 338.44 11,063.54 3.34% 新晋 -10.84
合计 -- 4,697.40 165,798.55 50.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,971.79
本期利润(万元) 6,666.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0858
期末基金资产净值(万元) 200,900.30
期末基金份额净值(元) 1.821