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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 108.54 | 5,539.00 | -5,772.73 | -1,393.21 |
| 本期利润(万元) | 28,542.95 | -15,218.55 | 17,856.73 | -10,482.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2654 | -0.1483 | 0.1651 | -0.0985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 220,587.34 | 186,621.24 | 197,968.30 | 181,473.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.955 | 1.69 | 1.848 | 1.68 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,399.62 | -8,165.89 | -2,510.33 | -505.67 |
| 本期利润(万元) | -14,057.98 | -16,696.17 | 3,568.16 | -876.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1339 | -0.1599 | 0.0823 | -0.0431 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.19 | -7.74 | 7.12 | 4.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.448 | 0.4449 | 0.5255 | 0.5897 |
| 期末基金资产净值(万元) | 186,621.24 | 181,473.93 | 200,900.30 | 90,085.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.68 | 1.821 | 1.782 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.63 | 76.58 | 91.40 | 87.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 615,869.68 | 374,118.04 | 877,974.84 | 280,365.28 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 632,803.44 | 364,363.79 | 609,929.33 | 171,058.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -259,803,189.75 | -292,124,110.90 | 75,163,706.61 | -16,305,865.84 |
| 利息收入 | 1,631,615.15 | 854,139.77 | 923,900.65 | 197,718.65 |
| 其中：存款利息收入 | 1,631,615.15 | 854,139.77 | 923,900.65 | 197,718.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -121,350,524.94 | -126,364,693.28 | -31,599,014.26 | -5,387,822.82 |
| 其中：股票投资收益 | -143,845,183.33 | -144,777,671.30 | -38,086,504.60 | -10,786,625.31 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,494,658.39 | 18,412,978.02 | 6,487,490.34 | 5,398,802.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -141,902,287.67 | -167,964,083.28 | 104,222,340.91 | -11,584,394.65 |
| 其他收入 | 1,818,007.71 | 1,350,525.89 | 1,616,479.31 | 468,632.98 |
| 费用合计 | 25,543,455.15 | 12,807,868.39 | 11,408,146.19 | 2,730,235.31 |
| 管理人报酬 | 17,742,128.85 | 8,874,243.39 | 7,744,558.92 | 1,841,405.07 |
| 托管费 | 2,957,021.52 | 1,479,040.57 | 1,290,759.85 | 306,900.87 |
| 销售服务费 | 4,592,500.98 | 2,325,745.86 | 2,190,712.95 | 512,852.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 251,803.80 | 128,838.57 | 182,114.47 | 69,076.88 |
| 利润总额 | -285,346,644.90 | -304,931,979.29 | 63,755,560.42 | -19,036,101.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 492,943,146.73 | 473,098,572.18 | 463,727,684.13 | 402,178,037.98 |
| 交易性金融资产 | 2,384,886,040.88 | 2,620,878,621.97 | 2,828,348,109.53 | 1,141,438,314.15 |
| 其中：股票投资 | 2,384,886,040.88 | 2,620,878,621.97 | 2,828,348,109.53 | 1,141,438,314.15 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,900,917,184.67 | 3,103,391,677.28 | 3,316,077,070.81 | 1,550,831,497.21 |
| 负债合计 | 5,534,991.61 | 6,724,538.07 | 6,005,369.31 | 1,460,805,737.98 |
| 所有者权益合计 | 2,895,382,193.06 | 3,096,667,139.21 | 3,310,071,701.50 | 1,460,805,737.98 |
