近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | -3.85 | -5.06 | -5.27 | -12.69 | -4.47 | -- |
基准收益率②% | 1.59 | -4.24 | -2.96 | -3.37 | -6.65 | -4.72 | -- |
① — ② | -1.17 | 0.39 | -2.10 | -1.90 | -6.04 | 0.25 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李彪 | 2022/03/15 | 2年1月10天 | -15.91 | 李彪,中国国籍,硕士,已取得基金从业资格.2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理。2020年7月28日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月28日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月5日任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月13日任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月16日任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年03月15日任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年06月02日任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年07月19日任汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月21日任汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2160 | 2468 | 3183 | 3177 | |
户均持有份额(万) | 4.31 | 4.30 | 4.16 | 4.16 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -520.38 |
本期利润(万元) | 22.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 7,521.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.8376 |