单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -9.11 -3.02 -11.03 8.22 -5.71 -- --
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -- --
① — ② -3.77 -0.01 -7.30 4.29 2.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王栩 2013/06/25 10年9月3天 -17.51 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富美丽30混合A汇添富美丽30混合C汇添富美丽30混合D基金总份额

汇添富美丽30混合A汇添富美丽30混合C汇添富美丽30混合D合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)12139--
户均持有份额(万)0.950.840.25--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,406.65 18.48 -3.27 13.58
制造业 70,177.62 60.58 5.63 12.49
批发和零售业 4,892.95 4.22 -4.21 2.60
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,373.44 2.91 2.55 -2.74
金融业 2,512.10 2.17 -0.73 -2.75
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,345.34 2.02 2.75 0.43
卫生和社会工作 973.13 0.84 新增 -0.92
合计 105,682.94 91.22 1.88 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 42.08 7,549.99 6.52% -0.54 8.80
600256 广汇能源 1,053.37 7,521.05 6.49% 0.26 -5.54
600702 舍得酒业 56.60 5,473.22 4.73% -1.14 -5.46
601001 晋控煤业 381.69 4,706.26 4.06% 1.41 6.05
600188 兖矿能源 229.00 4,536.49 3.92% 0.33 -13.00
000651 格力电器 137.00 4,407.29 3.80% -2.70 -0.64
000063 中兴通讯 130.00 3,442.40 2.97% -1.33 2.05
000333 美的集团 52.00 2,840.76 2.45% 新晋 5.47
600060 海信视像 130.00 2,717.00 2.35% 新晋 -3.14
603198 迎驾贡酒 40.00 2,651.60 2.29% -2.04 2.99
合计 -- 2,251.74 45,846.06 39.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.60
本期利润(万元) -2.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2396
期末基金资产净值(万元) 21.96
期末基金份额净值(元) 2.395