近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.11 | -3.02 | -11.03 | 8.22 | -5.71 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.34 | -3.01 | -3.73 | 3.93 | -8.15 | -- | -- |
① — ② | -3.77 | -0.01 | -7.30 | 4.29 | 2.44 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王栩 | 2013/06/25 | 10年9月3天 | -17.51 | 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 12 | 13 | 9 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 0.84 | 0.25 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 21,406.65 | 18.48 | -3.27 | 13.58 |
制造业 | 70,177.62 | 60.58 | 5.63 | 12.49 |
批发和零售业 | 4,892.95 | 4.22 | -4.21 | 2.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,373.44 | 2.91 | 2.55 | -2.74 |
金融业 | 2,512.10 | 2.17 | -0.73 | -2.75 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,345.34 | 2.02 | 2.75 | 0.43 |
卫生和社会工作 | 973.13 | 0.84 | 新增 | -0.92 |
合计 | 105,682.94 | 91.22 | 1.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 42.08 | 7,549.99 | 6.52% | -0.54 | 8.80 |
600256 | 广汇能源 | 1,053.37 | 7,521.05 | 6.49% | 0.26 | -5.54 |
600702 | 舍得酒业 | 56.60 | 5,473.22 | 4.73% | -1.14 | -5.46 |
601001 | 晋控煤业 | 381.69 | 4,706.26 | 4.06% | 1.41 | 6.05 |
600188 | 兖矿能源 | 229.00 | 4,536.49 | 3.92% | 0.33 | -13.00 |
000651 | 格力电器 | 137.00 | 4,407.29 | 3.80% | -2.70 | -0.64 |
000063 | 中兴通讯 | 130.00 | 3,442.40 | 2.97% | -1.33 | 2.05 |
000333 | 美的集团 | 52.00 | 2,840.76 | 2.45% | 新晋 | 5.47 |
600060 | 海信视像 | 130.00 | 2,717.00 | 2.35% | 新晋 | -3.14 |
603198 | 迎驾贡酒 | 40.00 | 2,651.60 | 2.29% | -2.04 | 2.99 |
合计 | -- | 2,251.74 | 45,846.06 | 39.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.60 |
本期利润(万元) | -2.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2396 |
期末基金资产净值(万元) | 21.96 |
期末基金份额净值(元) | 2.395 |