基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.78 -9.02 -2.93 -10.93 -14.77 -19.83 2.86
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -0.22 -3.68 0.08 -7.20 -6.62 -2.95 5.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王栩 2013/06/25 10年10月 179.04 王栩先生，中国国籍，生于1978年，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司，先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富美丽30混合A汇添富美丽30混合C汇添富美丽30混合D基金总份额

汇添富美丽30混合A汇添富美丽30混合C汇添富美丽30混合D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)69239741667919386236
户均持有份额(万)0.690.660.630.60
机构持有比例(%)0.020.020.014.42
个人持有比例(%)99.9899.9999.9995.58

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 364.30 0.31 -- -2.66
采矿业 33,981.67 28.90 -- 22.35
制造业 67,189.48 57.15 -- 10.97
批发和零售业 1,283.11 1.09 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,309.50 1.11 -- -3.74
金融业 655.95 0.56 -- -4.24
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 906.48 0.77 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 1,055.65 0.90 -- -0.77
合计 106,749.20 90.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 1,053.37 7,837.06 6.67% 0.18 -2.71
000568 泸州老窖 42.08 7,767.55 6.61% 0.09 -1.26
600188 兖矿能源 229.00 5,447.91 4.63% 0.71 -1.66
000651 格力电器 137.00 5,385.47 4.58% 0.78 2.55
600938 中国海油 160.00 4,676.80 3.98% 新晋 3.73
600702 舍得酒业 56.60 4,350.84 3.70% -1.03 -11.93
600060 海信视像 150.00 3,586.50 3.05% 0.70 14.16
601918 新集能源 400.00 3,484.00 2.96% 新晋 6.13
300750 宁德时代 18.00 3,422.88 2.91% 新晋 1.73
601225 陕西煤业 135.00 3,387.15 2.88% 新晋 0.19
合计 -- 2,381.05 49,346.16 41.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,496.16
本期利润(万元) 3,145.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0659
期末基金资产净值(万元) 117,545.01
期末基金份额净值(元) 2.479