基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.64 -5.85 -3.82 -2.71 -9.21 -14.60 -12.75
基准收益率②% 1.21 -6.84 -4.65 -3.68 -11.97 -17.46 -12.07
① — ② -0.57 0.99 0.83 0.97 2.76 2.86 -0.68
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董瑾 2021/02/01 3年2月23天 -31.73 董瑾，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2017年12月18日至2019年12月31日，任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年8月20日，担任上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月4日起，担任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年12月18日起至2019年12月31日，担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2019年12月31日，担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月18日至2019年12月31日，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2019年12月31日至2023年8月29日，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月31日至2023年5月9日，担任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日起，担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日，担任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月12日，担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的的基金经理。自2022年6月13日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年11月28日，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年2月27日任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2023年5月9日任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月13日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.64 2,654.95 5.69% 0.15 --
00005 汇丰控股 28.04 1,554.41 3.33% -0.12 --
600519 贵州茅台 0.83 1,413.41 3.03% -0.15 -0.61
01299 友邦保险 16.58 789.86 1.69% -0.52 --
03690 美团-W 8.99 789.08 1.69% 0.24 --
00939 建设银行 173.80 743.68 1.59% 0.01 --
00941 中国移动 11.55 700.49 1.50% 0.00 --
601318 中国平安 14.40 587.66 1.26% 0.01 -1.74
600036 招商银行 16.54 532.59 1.14% 0.14 6.88
01398 工商银行 125.60 448.62 0.96% 0.02 --
02318 中国平安 10.85 325.08 0.70% -0.05 --
601398 工商银行 46.84 247.32 0.53% 0.05 4.66
03968 招商银行 6.60 185.18 0.40% 0.05 --
600941 中国移动 1.20 126.91 0.27% 0.01 -0.79
601939 建设银行 8.97 61.62 0.13% 0.00 6.46
合计 -- 480.43 11,160.86 23.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -625.32
本期利润(万元) 306.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 46,644.05
期末基金份额净值(元) 0.6808