基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.63 1.67 -0.55 2.19 7.92 -- --
基准收益率②% 2.96 1.65 -0.51 2.05 8.95 -- --
① — ② -1.33 0.02 -0.04 0.14 -1.03 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许一尊 2023/11/14 2年20天 11.27 许一尊，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，任指数与量化投资部高级分析师，现任指数与量化投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日，担任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理，自2015年11月24日起，担任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2020年11月3日，担任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起，担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2024年7月11日，担任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2025年3月9日，担任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2025年11月13日，担任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富稳荣回报债券A汇添富稳荣回报债券C基金总份额

汇添富稳荣回报债券A汇添富稳荣回报债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)5114137--
户均持有份额(万)15.423.864.58--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 169.44 0.75 -- -0.67
制造业 2,618.89 11.64 -- 3.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.64 0.17 -- -0.39
建筑业 20.39 0.09 -- -0.25
批发和零售业 70.18 0.31 -- -0.03
交通运输、仓储和邮政业 101.31 0.45 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 255.42 1.14 -- -0.07
金融业 817.68 3.63 -- 1.98
房地产业 22.26 0.10 -- -0.31
租赁和商务服务业 10.40 0.05 -- -0.27
科学研究和技术服务业 74.25 0.33 -- 0.02
教育 9.97 0.04 -- -0.07
卫生和社会工作 9.50 0.04 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 66.72 0.30 -- 0.04
合计 4,284.05 19.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.42 168.84 0.75% 0.31 -3.39
600519 贵州茅台 0.08 115.52 0.51% -0.20 -0.17
601899 紫金矿业 3.21 94.50 0.42% 新晋 -1.84
601318 中国平安 1.60 88.18 0.39% -0.14 0.79
600036 招商银行 1.90 76.78 0.34% -0.08 5.10
000333 美的集团 1.04 75.57 0.34% 新晋 8.09
601166 兴业银行 3.56 70.67 0.31% 新晋 3.39
600030 中信证券 2.29 68.47 0.30% 0.05 -7.70
000858 五粮液 0.50 60.74 0.27% -0.01 -2.94
600276 恒瑞医药 0.80 57.24 0.25% 新晋 -5.05
合计 -- 15.40 876.51 3.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,384.79 46.16 16.89
金融债券 719.18 3.20 -2.85
其中：政策性金融债 513.33 2.28 -2.01
企业债券 8,487.02 37.72 -16.70
合计 19,590.99 87.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 24.00 2418.55 10.75
019771 25国债06 10.00 1011.21 4.49
019770 25国债05 10.00 1008.96 4.48
019768 25国债03 10.00 1003.06 4.46
115250 23平证07 8.00 815.17 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 258.64
本期利润(万元) 217.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 17,822.59
期末基金份额净值(元) 1.1113