基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.06 9.17 -7.91 -5.52 -8.20 -32.99 1.92
基准收益率②% -7.38 -1.38 -1.20 -5.94 -8.05 -15.48 -7.43
① — ② 5.32 10.55 -6.71 0.42 -0.15 -17.51 9.35
业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 5月2天 -1.10 张韡，女，中国籍，9年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2015/06/18 2023/11/23 8年5月5天 27.60

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D基金总份额

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)111984120117135226137255
户均持有份额(万)1.761.711.571.66
机构持有比例(%)3.974.553.9710.91
个人持有比例(%)96.0395.4596.0389.09

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 251,608.63 86.87 -- 40.69
批发和零售业 0.16 0.00 -- -1.92
金融业 0.38 0.00 -- -4.80
科学研究和技术服务业 742.93 0.26 -- -0.98
卫生和社会工作 1.46 0.00 -- -1.67
合计 252,353.56 87.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 626.50 28,800.39 9.94% 0.05 -4.95
002422 科伦药业 718.04 21,936.03 7.57% -0.43 -0.63
002653 海思科 696.04 18,883.68 6.52% 2.03 3.51
688062 迈威生物 537.65 18,828.36 6.50% 2.52 3.00
688351 微电生理 637.78 16,582.18 5.72% 1.66 -7.68
002294 信立泰 512.47 14,917.87 5.15% -0.88 7.96
688331 荣昌生物 244.55 13,173.68 4.55% 1.05 -0.81
688235 百济神州 79.90 10,562.29 3.65% 新晋 -6.77
300633 开立医疗 256.67 9,753.32 3.37% -0.71 -5.08
688266 泽璟制药-U 149.56 8,061.31 2.78% 新晋 0.08
合计 -- 4,459.16 161,499.11 55.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,065.50
本期利润(万元) -5,025.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0249
期末基金资产净值(万元) 286,096.98
期末基金份额净值(元) 1.282