基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.14 21.05 15.20 -9.06 -8.02 -8.20 -32.99
基准收益率②% 11.16 1.36 0.37 -5.98 -7.80 -8.05 -15.48
① — ② 4.98 19.69 14.83 -3.08 -0.22 -0.15 -17.51
业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 2年12天 46.08 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2015/06/18 2023/11/23 8年5月5天 27.60

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D基金总份额

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92877100215106054111984
户均持有份额(万)1.872.952.131.76
机构持有比例(%)6.2340.0518.523.97
个人持有比例(%)93.7759.9581.4896.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 336,412.20 90.70 -- 44.18
批发和零售业 0.20 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 0.00 -- -6.79
金融业 0.60 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 1.99 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 2.05 0.00 -- -1.16
合计 336,419.42 90.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 530.04 37,924.49 10.23% 0.33 -3.49
688506 百利天恒 83.83 31,462.34 8.48% -0.46 -4.55
002653 海思科 587.17 31,390.20 8.46% -0.53 8.26
688266 泽璟制药-U 248.44 28,075.83 7.57% 0.99 4.90
002294 信立泰 368.62 22,245.94 6.00% 0.67 2.59
300765 新诺威 482.35 22,149.34 5.97% -0.75 -12.05
688068 热景生物 108.98 18,517.76 4.99% 0.25 14.44
688382 益方生物 504.03 15,680.47 4.23% -0.17 -5.98
688428 诺诚健华 545.10 15,546.35 4.19% 0.16 2.01
688331 荣昌生物 123.84 14,474.97 3.90% 新晋 -2.72
合计 -- 3,582.40 237,467.69 64.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54,504.30
本期利润(万元) 46,555.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2727
期末基金资产净值(万元) 306,101.21
期末基金份额净值(元) 1.95