基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.17 -12.56 16.14 21.05 41.61 -8.02 -8.20
基准收益率②% -0.98 -9.00 11.16 1.36 2.91 -7.80 -8.05
① — ② 2.15 -3.56 4.98 19.69 38.70 -0.22 -0.15
业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 2年5月18天 34.56 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2015/06/18 2023/11/23 8年5月5天 27.60

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D基金总份额

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8232592877100215106054
户均持有份额(万)1.811.872.952.13
机构持有比例(%)6.466.2340.0518.52
个人持有比例(%)93.5493.7759.9581.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 256,546.32 84.73 -- 37.09
批发和零售业 0.16 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 0.00 -- -4.60
金融业 0.48 0.00 -- -6.76
科学研究和技术服务业 339.94 0.11 -- -1.86
卫生和社会工作 282.40 0.09 -- -1.17
合计 257,170.83 84.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 534.12 29,494.21 9.74% -0.22 -7.54
688506 百利天恒 103.44 28,757.21 9.50% 1.06 -12.59
002653 海思科 520.50 28,252.96 9.33% -0.06 -2.51
002422 科伦药业 796.47 27,629.67 9.13% 0.72 -1.14
688266 泽璟制药-U 256.19 25,311.87 8.36% -0.51 3.68
002294 信立泰 332.24 20,369.35 6.73% 2.10 -23.94
300765 新诺威 519.86 16,510.64 5.45% -1.02 -1.71
688068 热景生物 107.42 13,137.72 4.34% -0.42 -8.87
688428 诺诚健华 467.82 12,640.52 4.17% 新晋 -8.86
688331 荣昌生物 74.27 9,564.25 3.16% -0.99 -8.64
合计 -- 3,712.33 211,668.40 69.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,808.87
本期利润(万元) 2,591.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 243,810.87
期末基金份额净值(元) 1.725