近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0357元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -2.85(排名:1153/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.037元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.13 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 1.23(2024-12-30) | 基金经理： | 吴振翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.86 | -0.56 | -1.65 | -2.85 | 3.90 | -11.58 | -4.97 | 3.57 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 0.14 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | 11.52 | -8.31 | -3.91 | -- |
| ① — ② | -4.60 | -1.74 | -5.15 | -0.71 | -2.90 | -8.47 | -7.12 | 3.43 |
| ① — ③ | -1.21 | -0.95 | -5.15 | -1.21 | -7.62 | -3.27 | -1.06 | -- |
| 同类排名 | 1388/2279 | 1225/2164 | 947/1968 | 1153/2135 | 1260/1783 | 929/1464 | 667/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.29 | 0.42 | 0.52 | 1.66 | 1.78 | 1.42 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | -- |
| ① — ② | 0.08 | -0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 温开强 | 2020/02/26 | 5年1月20天 | 8.74 | 温开强，男，中国籍，13年证券从业经历，天津大学管理学硕士。证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2018年8月7日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月7日至2020年8月19日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2024年5月9日，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2023年3月16日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2019年1月25日至2019年12月27日起，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2020年10月30日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2020年8月19日起至2024年11月11日，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐寅喆 | 2019/04/18 | 2024/04/26 | 5年8天 | 10.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 814 | 1138 | 1531 | 581 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 1.95 | 5.17 | 2.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.99 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,321.66 | 82.77 | 3.62 |
| 其中：政策性金融债 | 15,321.66 | 82.77 | 3.62 |
| 中期票据 | 1,544.56 | 8.34 | -4.99 |
| 合计 | 16,866.22 | 91.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 80.00 | 8188.60 | 44.24 |
| 240301 | 24进出01 | 30.00 | 3059.56 | 16.53 |
| 220403 | 22农发03 | 20.00 | 2047.82 | 11.06 |
| 240411 | 24农发11 | 20.00 | 2025.69 | 10.94 |
| 102000665 | 20渝富MTN002 | 10.00 | 1027.79 | 5.55 |
| 基金名称 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (501036)汇添富中证500指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.77 |
| 本期利润(万元) | 6.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,490.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1124 |
