近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | -9.91 | -12.87 | -5.10 | -33.05 | -26.57 | 25.53 |
基准收益率②% | -2.57 | -3.34 | -9.78 | -2.78 | -1.82 | -23.41 | 16.83 |
① — ② | 3.75 | -6.57 | -3.09 | -2.32 | -31.23 | -3.16 | 8.70 |
业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董超 | 2021/01/11 | 3年3月14天 | -38.73 | 董超,男,中国,研究生学历、硕士,已取得基金从业资格.2015年7月至2020年6月任汇添富基金公司研究员。2020年6月29日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金基金经理.2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金基金经理。2022年03月02日任汇添富先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵鹏飞 | 2018/04/23 | 2021/01/11 | 2年8月18天 | 79.47 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 57668 | 63507 | 69167 | 66230 | |
户均持有份额(万) | 2.55 | 2.56 | 2.26 | 2.53 | |
机构持有比例(%) | 2.32 | 8.76 | 10.15 | 13.92 | |
个人持有比例(%) | 97.68 | 91.24 | 89.85 | 86.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14,026.28 | 9.14 | -- | 0.84 |
制造业 | 119,575.04 | 77.93 | -- | 17.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.02 | 0.00 | -- | -4.29 |
批发和零售业 | 12.96 | 0.01 | -- | -2.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.87 | 0.03 | -- | -6.15 |
金融业 | 3,140.47 | 2.05 | -- | -5.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 22.67 | 0.01 | -- | -1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.81 | 0.01 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 41.12 | 0.03 | -- | -2.06 |
合计 | 136,886.71 | 89.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 68.31 | 12,989.45 | 8.47% | 0.25 | 1.54 |
600761 | 安徽合力 | 411.78 | 8,165.51 | 5.32% | 新晋 | 23.00 |
600765 | 中航重机 | 522.87 | 8,036.53 | 5.24% | -1.99 | 8.69 |
002594 | 比亚迪 | 39.30 | 7,979.79 | 5.20% | 新晋 | -4.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 196.32 | 7,687.89 | 5.01% | 新晋 | -15.29 |
600938 | 中国海油 | 261.69 | 7,649.20 | 4.99% | 新晋 | 4.89 |
600582 | 天地科技 | 1,068.57 | 7,522.73 | 4.90% | 新晋 | 12.43 |
002371 | 北方华创 | 20.68 | 6,320.33 | 4.12% | 1.14 | -2.50 |
000425 | 徐工机械 | 878.06 | 5,584.46 | 3.64% | 新晋 | 19.17 |
601717 | 郑煤机 | 355.91 | 5,320.85 | 3.47% | 新晋 | 19.74 |
合计 | -- | 3,823.49 | 77,256.74 | 50.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,750.99 | 1.14 | 0.55 |
合计 | 1,750.99 | 1.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 9.80 | 990.98 | 0.65 |
019727 | 23国债24 | 7.50 | 760.02 | 0.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22,377.99 |
本期利润(万元) | 1,455.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 152,851.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.061 |