近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.36 | -13.90 | -0.50 | -4.25 | -24.00 | -25.94 | -0.86 |
基准收益率②% | -5.09 | -3.58 | -3.34 | 3.13 | -8.77 | -14.29 | -0.72 |
① — ② | -2.27 | -10.32 | 2.84 | -7.38 | -15.23 | -11.65 | -0.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵鹏程 | 2021/10/29 | 2年5月25天 | -46.39 | 赵鹏程,男,中国籍,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年09月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年09月03日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年06月17日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2023年12月13日任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日至2024年4月18日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任汇添富产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2210 | 2445 | 2685 | 3006 | |
户均持有份额(万) | 1.40 | 1.33 | 1.39 | 1.27 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 756.90 | 2.89 | -- | -3.66 |
制造业 | 14,281.07 | 54.61 | -- | 8.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 155.39 | 0.59 | -- | -1.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184.47 | 4.53 | -- | -0.32 |
金融业 | 1,127.00 | 4.31 | -- | -0.49 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.09 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.44 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 17,512.67 | 66.96 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -230.83 |
本期利润(万元) | -139.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0449 |
期末基金资产净值(万元) | 1,726.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.558 |