基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.43 0.11 1.16 1.34 7.95 -3.24 -1.04
基准收益率②% 1.88 1.30 -0.38 1.48 7.52 -0.64 -3.15
① — ② 0.55 -1.19 1.54 -0.14 0.43 -2.60 2.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹杰 2022/03/07 3年8月28天 7.71 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。
丁巍 2023/11/06 2年28天 9.87 丁巍，女，中国籍，13年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士，CPA。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐一恒 2021/02/09 2023/11/06 2年8月25天 -6.71
刘江 2021/02/09 2022/03/07 1年26天 -4.84

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,489.85 10.78 -- -35.74
交通运输、仓储和邮政业 50.66 0.22 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 116.18 0.50 -- -6.29
金融业 619.90 2.68 -- -3.83
合计 3,276.59 14.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 8.42 1,360.65 5.89% 4.15 --
00700 腾讯控股 1.59 962.44 4.17% 2.04 --
300750 宁德时代 1.92 770.31 3.34% 2.42 -3.39
000651 格力电器 15.07 598.58 2.59% -0.28 2.57
000333 美的集团 8.19 595.09 2.58% -0.29 8.09
300014 亿纬锂能 4.44 404.04 1.75% 新晋 -16.87
600036 招商银行 8.58 346.72 1.50% 新晋 5.10
002142 宁波银行 6.96 183.95 0.80% 新晋 0.22
01398 工商银行 30.30 158.79 0.69% 0.19 --
00998 中信银行 25.00 152.70 0.66% 0.16 --
合计 -- 110.47 5,533.27 23.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.00 7.25 -0.43
金融债券 519.20 2.25 -21.99
其中：政策性金融债 519.20 2.25 -2.41
企业债券 10,176.03 44.07 -17.42
中期票据 5,508.56 23.86 1.06
合计 17,876.79 77.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152043 18济西投 10.00 1062.92 4.60
240453 24兴泸02 10.00 1050.57 4.55
102480598 24晋能煤业MTN005 10.00 1033.67 4.48
241750 24唐租04 10.00 1020.07 4.42
242063 24交YK01 10.00 1017.69 4.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 371.66
本期利润(万元) 633.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 23,090.31
期末基金份额净值(元) 1.0333