基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.67 -1.75 2.43 0.11 1.92 7.95 -3.24
基准收益率②% -0.59 -0.24 1.88 1.30 2.57 7.52 -0.64
① — ② -0.08 -1.51 0.55 -1.19 -0.65 0.43 -2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丹 2026/03/20 1月22天 1.71 孙丹，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学经济硕士、香港大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月至2015年4月任工银安盛人寿保险股份有限公司资产管理部投资助理，2015年4月至2022年4月任平安养老保险股份有限公司固收部研究员、投资经理。2022年4月起担任汇添富基金养老金投资部投资经理。2023年6月20日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
王清 2026/03/20 1月22天 1.71 王清，女，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学金融硕士。2016年7月至2017年4月任国金证券固收研究员，2017年5月至2021年2月任东方证券固定收益分析师。2021年3月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2023年10月30日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券的基金经理助理。自2023年10月30日至今，担任汇添富淳享一年定开债券发起式的基金经理助理。2023年10月30日至2025年12月02日，担任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年10月30日至今，担任汇添富双享回报债券的基金经理助理。自2023年10月30日至2026年3月20日，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年10月30日至今，担任汇添富稳健睿享一年持有混合的基金经理助理。2023年12月12日至今，担任汇添富稳鑫90天持有债券的基金经理助理。2025年08月19日至2025年12月2日，担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月2日起，担任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁巍 2023/11/06 2026/03/20 2年4月14天 8.15
詹杰 2022/03/07 2026/03/20 4年13天 6.02
徐一恒 2021/02/09 2023/11/06 2年8月25天 -6.71
刘江 2021/02/09 2022/03/07 1年26天 -4.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89.78 0.56 -- -4.24
制造业 630.80 3.92 -- -43.72
合计 720.58 4.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 30.30 183.53 1.14% 0.28 --
300750 宁德时代 0.41 163.17 1.01% -3.00 8.82
000333 美的集团 1.81 138.19 0.86% -2.33 5.46
00700 腾讯控股 0.31 132.48 0.82% -3.46 --
600389 江山股份 2.82 81.86 0.51% 新晋 -8.18
601899 紫金矿业 2.39 78.20 0.49% 新晋 1.44
600426 华鲁恒升 1.79 64.80 0.40% -0.22 -8.84
002008 大族激光 0.75 45.96 0.29% 新晋 75.26
000100 TCL科技 7.92 33.82 0.21% 新晋 -0.10
002518 科士达 0.51 23.00 0.14% 新晋 2.56
合计 -- 49.01 945.01 5.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,355.40 8.43 -1.31
金融债券 1,050.00 6.53 3.89
企业债券 10,730.77 66.75 16.18
中期票据 3,077.45 19.14 -1.32
合计 16,213.62 100.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380036 23工行二级资本债02A 10.00 1050.00 6.53
240453 24兴泸02 10.00 1045.03 6.50
102482056 24洋河MTN001 10.00 1040.40 6.47
102480598 24晋能煤业MTN005 10.00 1028.33 6.40
242645 25扬子Y1 10.00 1026.93 6.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 348.64
本期利润(万元) -99.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 16,077.12
期末基金份额净值(元) 1.0084