近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8824元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 5.77(排名:166/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.885元 | 日涨幅%： | -0.34 | 折溢价率%： | 0.29 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 吴振翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.35 | 12.11 | 9.37 | 5.77 | 11.97 | -26.19 | -2.70 | -11.76 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 4.15 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -6.90 | 10.86 | 7.30 | 8.28 | 5.10 | -24.07 | -4.45 | -15.91 |
| ① — ③ | -3.97 | 10.55 | 6.61 | 7.05 | -0.03 | -18.90 | 0.89 | -- |
| 同类排名 | 1775/2269 | 107/2161 | 346/1967 | 166/2137 | 874/1782 | 1272/1463 | 529/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.42 | 5.89 | 3.05 | 2.66 | 8.19 | -23.90 | 5.36 |
| 基准收益率②% | 0.42 | 11.74 | -1.02 | -0.59 | 10.41 | -6.70 | -11.25 |
| ① — ② | -3.84 | -5.85 | 4.07 | 3.25 | -2.22 | -17.20 | 16.61 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁锋 | 2023/08/07 | 1年8月9天 | -6.49 | 袁锋，男，中国籍，17年证券从业经历，学历：澳大利亚悉尼大学商科硕士，对外经济贸易大学经济学学士。2006年7月至2007年6月在FSAGroup（澳大利亚）担任财务部会计。2007年10月至2012年3月在大华继显（UOBKayhian）上海有限公司担任证券分析师。2012年4月至2012年11月在富舜资产管理（上海）有限公司担任研究总监。2013年2月至2016年1月在AshmoreGroup担任资深股票分析师。2016年1月至2022年12月在IndusCapitalAdvisors（HK）Ltd。历任资深股票分析师、执行董事、董事总经理、总监，同时于2019年8月至2023年2月任IndusCapitalPartners中国全资子公司亿度商务咨询（上海）有限公司总经理。2023年3月加入汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。自2023年8月7日起，担任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟林 | 2022/01/27 | 2023/08/07 | 1年6月11天 | -6.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 277 | 326 | 376 | 439 | |
| 户均持有份额(万) | 2.62 | 2.27 | 2.08 | 1.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 67.36 | 1.01 | -- | -1.06 |
| 采矿业 | 339.45 | 5.07 | -- | 0.67 |
| 制造业 | 3,396.31 | 50.76 | -- | 4.56 |
| 批发和零售业 | 33.09 | 0.49 | -- | -1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.45 | 0.50 | -- | -1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 89.98 | 1.34 | -- | -0.32 |
| 合计 | 3,959.64 | 59.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 16.56 | 529.07 | 7.91% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.81 | 395.03 | 5.90% | 2.46 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 28.55 | 310.92 | 4.65% | 0.92 | -- |
| 002422 | 科伦药业 | 9.04 | 270.57 | 4.04% | 0.09 | 10.24 |
| 688036 | 传音控股 | 2.54 | 241.36 | 3.61% | -0.13 | -15.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.14 | 231.75 | 3.46% | 新晋 | -9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.48 | 223.36 | 3.34% | 新晋 | -24.94 |
| 02057 | 中通快递-W | 1.53 | 213.67 | 3.19% | -0.49 | -- |
| 000792 | 盐湖股份 | 11.94 | 196.53 | 2.94% | -0.09 | -2.40 |
| 002262 | 恩华药业 | 8.04 | 195.77 | 2.93% | 新晋 | -0.30 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.98 | 126.82 | 1.90% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 99.61 | 2,934.85 | 43.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501007)汇添富互联网医疗指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.75 |
| 本期利润(万元) | -22.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 630.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8675 |
