近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0822元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -2.80(排名:993/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.089元 | 日涨幅%： | 0.83 | 折溢价率%： | 0.63 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 8.53(2024-12-30) | 基金经理： | 过蓓蓓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | 1.64 | -8.02 | -2.80 | -3.38 | -31.15 | -39.92 | 8.22 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | 11.52 | -8.31 | -3.91 | -- |
| ① — ② | -4.48 | 0.46 | -11.52 | -0.66 | -10.18 | -28.04 | -42.07 | 3.67 |
| ① — ③ | -1.09 | 1.25 | -11.52 | -1.16 | -14.90 | -22.83 | -36.01 | -- |
| 同类排名 | 1029/2279 | 627/2164 | 1689/1968 | 993/2135 | 1601/1783 | 1373/1464 | 1148/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.34 | 18.79 | -10.32 | -14.28 | -18.13 | -11.71 | -27.10 |
| 基准收益率②% | -10.02 | 18.64 | -10.69 | -14.32 | -18.31 | -11.50 | -26.32 |
| ① — ② | -0.32 | 0.15 | 0.37 | 0.04 | 0.18 | -0.21 | -0.78 |
| 业绩比较基准 | 中证生物科技主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过蓓蓓 | 2016/12/22 | 8年3月26天 | 8.87 | 过蓓蓓女士，中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士研究生，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2015年8月3日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月26日任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月15日至2022年06月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月8日任中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月3日任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年02月28日至2022年11月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年08月15日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月26日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月2日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2023年3月14日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月30日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年8月2日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 121355 | 135696 | 150615 | 181429 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.97 | 99.98 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 99.26 | 25,310.25 | 10.44% | 1.57 | -14.59 |
| 603259 | 药明康德 | 437.29 | 24,068.20 | 9.93% | -0.50 | -18.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 522.29 | 23,973.24 | 9.89% | -1.37 | 3.64 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,342.58 | 9,693.46 | 4.00% | -0.54 | -1.66 |
| 000661 | 长春高新 | 93.58 | 9,305.59 | 3.84% | 0.26 | -6.71 |
| 300122 | 智飞生物 | 348.03 | 9,153.28 | 3.78% | -0.54 | -13.46 |
| 600196 | 复星医药 | 353.50 | 8,784.41 | 3.62% | -0.19 | -4.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 151.00 | 8,247.59 | 3.40% | -0.48 | -25.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 302.44 | 7,772.69 | 3.21% | 新晋 | -19.96 |
| 603392 | 万泰生物 | 105.51 | 7,434.02 | 3.07% | -0.07 | 3.24 |
| 合计 | -- | 3,755.48 | 133,742.73 | 55.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,112.55 | 0.46 | 0.30 |
| 合计 | 1,112.55 | 0.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 9.90 | 1011.29 | 0.42 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 0.04 |
| 基金名称 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501009)汇添富生物科技指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例及存托凭证不低于基金资产的90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,762.85 |
| 本期利润(万元) | -9,865.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,347.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1134 |
