近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.83 | 6.74 | 3.17 | 7.70 | 12.86 | -21.58 | -5.43 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | 0.53 |
| ① — ② | -3.73 | -6.53 | 2.64 | 6.07 | -1.59 | -12.81 | -5.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄耀锋 | 2022/04/29 | 2年11月13天 | -18.15 | 黄耀锋，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起，担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 韩超 | 2024/03/13 | 1年30天 | 3.74 | 韩超，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年6月5日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月25日至2024年3月12日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月13日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 585 | 623 | 684 | 796 | |
| 户均持有份额(万) | 8.77 | 7.53 | 5.43 | 4.84 | |
| 机构持有比例(%) | 23.82 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 76.18 | 73.95 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.96 | 0.95 | -- | -1.12 |
| 采矿业 | 348.14 | 6.91 | -- | 2.51 |
| 制造业 | 1,737.30 | 34.47 | -- | -11.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.17 | 2.82 | -- | -0.15 |
| 建筑业 | 39.15 | 0.78 | -- | -0.95 |
| 批发和零售业 | 132.57 | 2.63 | -- | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.25 | 4.21 | -- | 1.88 |
| 住宿和餐饮业 | 20.24 | 0.40 | -- | -1.15 |
| 金融业 | 365.80 | 7.26 | -- | 0.43 |
| 房地产业 | 45.11 | 0.90 | -- | -1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.52 | 0.45 | -- | -0.56 |
| 合计 | 3,113.21 | 61.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.63 | 243.28 | 4.83% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.44 | 186.19 | 3.69% | -1.23 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 3.73 | 146.59 | 2.91% | 0.61 | -3.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.12 | 123.71 | 2.45% | 新晋 | -18.18 |
| 300979 | 华利集团 | 1.49 | 117.19 | 2.33% | 新晋 | -18.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 116.30 | 2.31% | 新晋 | -1.61 |
| 688169 | 石头科技 | 0.48 | 105.54 | 2.09% | 新晋 | -22.47 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 105.20 | 2.09% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.27 | 94.80 | 1.88% | 0.02 | 2.88 |
| 00300 | 美的集团 | 1.34 | 93.75 | 1.86% | 新晋 | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.78 | 63.12 | 1.25% | 新晋 | 13.59 |
| 000333 | 美的集团 | 0.81 | 60.93 | 1.21% | -3.57 | -0.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2.60 | 34.04 | 0.68% | 0.00 | -- |
| 合计 | -- | 30.69 | 1,490.64 | 29.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 263.37 |
| 本期利润(万元) | -220.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,296.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.837 |
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