近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.07 | -7.92 | -5.06 | -4.50 | -5.43 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.09 | -3.58 | -3.34 | 3.13 | 0.53 | -- | -- |
① — ② | -0.98 | -4.34 | -1.72 | -7.63 | -5.96 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄耀锋 | 2022/04/29 | 1年10月29天 | -21.58 | 黄耀锋,国籍:中国,北京大学经济学硕士,8年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2021年09月27日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理。2022年01月12日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
韩超 | 2024/03/13 | 15天 | -0.61 | 韩超,研究生学历、硕士学位。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年6月5日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月25日至2024年3月12日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月13日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 796 | 1259 | 642 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.84 | 6.49 | 5.82 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.63 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 494.78 | 9.31 | -2.51 | 4.41 |
制造业 | 1,971.02 | 37.09 | 25.20 | -11.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 169.80 | 3.19 | -2.98 | 1.14 |
金融业 | 418.08 | 7.87 | -0.19 | 2.95 |
合计 | 3,053.68 | 57.46 | 21.31 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 26.60 | 313.37 | 5.90% | 新晋 | -- |
601666 | 平煤股份 | 13.88 | 160.45 | 3.02% | 新晋 | -12.67 |
600398 | 海澜之家 | 21.40 | 158.79 | 2.99% | 0.18 | 5.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.19 | 144.28 | 2.71% | -0.12 | 8.99 |
002078 | 太阳纸业 | 11.29 | 137.40 | 2.59% | 新晋 | 3.81 |
002475 | 立讯精密 | 3.53 | 121.61 | 2.29% | -2.12 | 7.08 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 120.82 | 2.27% | -0.21 | 0.27 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.18 | 115.33 | 2.17% | 新晋 | -4.63 |
600030 | 中信证券 | 5.34 | 108.78 | 2.05% | 新晋 | -9.43 |
600256 | 广汇能源 | 15.07 | 107.60 | 2.02% | 新晋 | -5.54 |
合计 | -- | 104.55 | 1,488.43 | 28.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -188.74 |
本期利润(万元) | -163.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0469 |
期末基金资产净值(万元) | 2,755.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.7416 |