基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.60 4.21 1.31 -4.83 12.86 -21.58 -5.43
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 0.53
① — ② 7.00 2.50 -0.62 -3.73 -1.59 -12.81 -5.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄耀锋 2022/04/29 3年7月5天 2.81 黄耀锋，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起，担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
韩超 2024/03/13 1年8月22天 30.30 韩超，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、北京大学金融学硕士学位。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年6月5日起，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月25日至2024年3月12日，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富多元价值发现混合A汇添富多元价值发现混合C基金总份额

汇添富多元价值发现混合A汇添富多元价值发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)518585623684
户均持有份额(万)9.358.777.535.43
机构持有比例(%)25.2623.8226.050.00
个人持有比例(%)74.7476.1873.95100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 115.19 2.23 -- 0.39
采矿业 520.62 10.07 -- 4.56
制造业 1,365.60 26.40 -- -20.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 121.51 2.35 -- 0.62
交通运输、仓储和邮政业 248.89 4.81 -- 2.30
金融业 520.97 10.07 -- 3.56
房地产业 44.05 0.85 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 68.07 1.32 -- 0.03
合计 3,004.90 58.10 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.76 434.53 8.40% 2.80 -1.84
00700 腾讯控股 0.45 272.39 5.27% 1.25 --
603198 迎驾贡酒 6.08 250.19 4.84% 新晋 -5.08
09988 阿里巴巴-W 1.29 208.46 4.03% 新晋 --
002468 申通快递 11.28 201.91 3.90% 新晋 -8.46
600036 招商银行 3.73 150.73 2.91% -0.43 5.10
300014 亿纬锂能 1.51 137.41 2.66% 新晋 -16.87
603313 梦百合 12.87 115.70 2.24% 新晋 -2.09
601166 兴业银行 5.54 109.97 2.13% 新晋 3.39
02155 森松国际 10.50 105.35 2.04% 新晋 --
合计 -- 68.01 1,986.64 38.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.85 0.09 0.03
合计 4.85 0.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.03 4.85 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 429.85
本期利润(万元) 774.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.175
期末基金资产净值(万元) 3,891.79
期末基金份额净值(元) 1.0569