基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.12 -0.77 19.60 4.21 25.30 12.86 -21.58
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 1.19 0.43 7.00 2.50 9.96 -1.59 -12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄耀锋 2022/04/29 4年12天 9.69 黄耀锋，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日起，担任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2024年6月5日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2024年8月16日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
韩超 2024/03/13 2年1月29天 39.02 韩超，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、北京大学金融学硕士学位。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年6月5日起，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月25日至2024年3月12日，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富多元价值发现混合A汇添富多元价值发现混合C基金总份额

汇添富多元价值发现混合A汇添富多元价值发现混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)335518585623
户均持有份额(万)9.699.358.777.53
机构持有比例(%)43.4925.2623.8226.05
个人持有比例(%)56.5174.7476.1873.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.87 1.12 -- -3.68
制造业 1,082.74 31.90 -- -15.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.36 1.66 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 334.29 9.85 -- 7.81
金融业 429.51 12.65 -- 5.89
合计 1,940.77 57.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.56 224.95 6.63% 3.37 8.82
002468 申通快递 11.43 169.39 4.99% 1.96 2.97
02155 森松国际 27.20 158.51 4.67% 0.20 --
601288 农业银行 19.84 132.93 3.92% 0.91 3.24
600036 招商银行 3.35 131.72 3.88% 1.10 -3.25
02099 中国黄金国际 0.98 130.83 3.85% 新晋 --
02788 创新实业 4.55 116.26 3.42% 新晋 --
688696 极米科技 1.21 107.63 3.17% 新晋 1.45
01398 工商银行 13.80 83.59 2.46% 新晋 --
02338 潍柴动力 1.90 45.83 1.35% 新晋 --
000338 潍柴动力 1.49 36.12 1.06% 新晋 24.08
合计 -- 86.31 1,337.76 39.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.76 2.97 0.99
可转换债券 3.55 0.10 0.01
合计 104.31 3.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.00 100.76 2.97
123254 亿纬转债 0.03 3.55 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.14
本期利润(万元) -26.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0094
期末基金资产净值(万元) 2,611.80
期末基金份额净值(元) 1.0266