2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -48.20 | 263.37 | 13.53 | 235.81 |
| 本期利润(万元) | 56.41 | -220.77 | 284.99 | 96.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | -0.0427 | 0.0614 | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,269.62 | 4,296.65 | 4,388.60 | 3,867.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.848 | 0.837 | 0.8795 | 0.824 |
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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -48.20 | 263.37 | 13.53 | 235.81 |
| 本期利润(万元) | 56.41 | -220.77 | 284.99 | 96.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | -0.0427 | 0.0614 | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,269.62 | 4,296.65 | 4,388.60 | 3,867.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.848 | 0.837 | 0.8795 | 0.824 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 487.73 | 210.83 | -778.80 | -385.84 |
| 本期利润(万元) | 365.16 | 300.94 | -748.04 | -333.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | 0.0741 | -0.1744 | -0.066 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.86 | 11.11 | -21.58 | -9.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.163 | -0.176 | -0.2584 | -0.1426 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,296.65 | 3,867.63 | 2,755.40 | 3,302.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.837 | 0.824 | 0.7416 | 0.8574 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.30 | -17.60 | -25.84 | -14.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,469.90 | 5,940.51 | 14,227.04 | 7,156.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,002.54 | 5,568.06 | 16,740.92 | 9,620.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,408,609.99 | 5,803,471.58 | -8,021,465.24 | -2,805,087.25 |
| 利息收入 | 62,495.24 | 37,132.48 | 55,940.53 | 22,741.39 |
| 其中：存款利息收入 | 62,495.24 | 37,132.48 | 42,799.78 | 22,741.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,140.75 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,229,865.55 | 3,371,864.38 | -9,439,021.23 | -4,418,315.51 |
| 其中：股票投资收益 | 5,740,313.09 | 2,254,492.02 | -9,927,341.29 | -4,757,510.85 |
| 债券投资收益 | -427.95 | 451.48 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,489,980.41 | 1,117,372.36 | 487,868.58 | 339,195.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,463.96 | 2,363,956.58 | 1,186,764.72 | 1,448,665.31 |
| 其他收入 | 50,785.24 | 30,518.14 | 174,850.74 | 141,821.56 |
| 费用合计 | 917,363.39 | 470,983.67 | 924,280.85 | 584,116.60 |
| 管理人报酬 | 620,581.63 | 319,763.81 | 666,152.29 | 425,749.82 |
| 托管费 | 103,430.25 | 53,294.02 | 111,025.49 | 70,958.38 |
| 销售服务费 | 76,188.03 | 52,221.48 | 52,855.76 | 25,773.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 117,163.48 | 45,704.36 | 94,247.31 | 61,634.42 |
| 利润总额 | 6,491,246.60 | 5,332,487.91 | -8,945,746.09 | -3,389,203.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,905,802.53 | 8,228,986.12 | 7,985,069.32 | 11,556,433.71 |
| 交易性金融资产 | 45,454,235.30 | 43,113,303.03 | 34,621,283.99 | 40,374,916.22 |
| 其中：股票投资 | 45,454,235.30 | 43,113,303.03 | 34,621,283.99 | 40,374,916.22 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,219,341.14 | 52,420,785.10 | 61,592,872.19 | 52,488,278.36 |
| 负债合计 | 1,822,002.35 | 153,705.98 | 8,445,351.55 | 52,285,807.06 |
| 所有者权益合计 | 50,397,338.79 | 52,267,079.12 | 53,147,520.64 | 52,285,807.06 |
