近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思行 | 2025/05/15 | 6月20天 | 5.84 | 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 韩超 | 2025/05/15 | 6月20天 | 5.84 | 韩超，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生学历、北京大学金融学硕士学位。2018年7月至2023年6月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年6月5日起，担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月25日至2024年3月12日，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11.94 | 1.09 | -- | -0.75 |
| 采矿业 | 42.39 | 3.87 | -- | -1.64 |
| 制造业 | 204.19 | 18.65 | -- | -27.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.79 | 3.36 | -- | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.29 | 4.14 | -- | 1.63 |
| 金融业 | 98.96 | 9.04 | -- | 2.53 |
| 房地产业 | 10.08 | 0.92 | -- | -0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.15 | 1.38 | -- | 0.09 |
| 合计 | 464.79 | 42.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002468 | 申通快递 | 2.53 | 45.29 | 4.14% | 新晋 | -8.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.44 | 42.39 | 3.87% | 新晋 | -1.84 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.94 | 38.68 | 3.53% | 新晋 | -5.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1.35 | 36.79 | 3.36% | 新晋 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 5.44 | 36.28 | 3.31% | 新晋 | 0.12 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.73 | 25.91 | 2.37% | 新晋 | -0.54 |
| 002303 | 美盈森 | 4.82 | 21.74 | 1.99% | 新晋 | -0.28 |
| 603313 | 梦百合 | 2.38 | 21.40 | 1.95% | 新晋 | -2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 2.83 | 20.66 | 1.89% | 新晋 | 3.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.97 | 19.25 | 1.76% | 新晋 | 3.39 |
| 合计 | -- | 23.43 | 308.39 | 28.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 109.56 | 10.01 | -- |
| 金融债券 | 52.35 | 4.78 | -- |
| 企业债券 | 331.16 | 30.25 | -- |
| 合计 | 493.06 | 45.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.38 | 5.52 |
| 240159 | 23华泰16 | 0.50 | 54.86 | 5.01 |
| 148309 | 23广发Y4 | 0.50 | 52.35 | 4.78 |
| 240269 | 23蓉轨Y1 | 0.50 | 51.83 | 4.73 |
| 149920 | 22光大Y3 | 0.50 | 51.70 | 4.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.71 |
| 本期利润(万元) | 48.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,073.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0593 |