基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.02 0.73 1.83 1.30 9.37 0.41 -1.69
基准收益率②% 0.96 1.27 -0.39 1.66 6.96 0.03 -2.00
① — ② 5.06 -0.54 2.22 -0.36 2.41 0.38 0.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴江宏 2021/03/23 4年8月12天 21.68 吴江宏，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师，现任稳健收益部总经理。2015年7月17日起，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，2016年4月19日至2019年4月27日，担任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月29日至2019年10月15日，担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日至2019年1月16日，担任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日，担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日，担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日起至2019年8月29日，担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日，担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日，担任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2020年3月23日，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2020年10月30日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日至2025年11月13日，担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月10日起，担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
陈思行 2022/11/03 3年1月1天 22.07 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 441.60 2.45 -- -3.06
制造业 1,631.67 9.06 -- -37.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 185.64 1.03 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 52.34 0.29 -- -6.50
合计 2,311.25 12.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.30 694.87 3.86% 1.48 --
00700 腾讯控股 0.90 544.78 3.03% 0.42 --
601899 紫金矿业 15.00 441.60 2.45% 0.94 -1.84
300750 宁德时代 0.90 361.80 2.01% 0.83 -3.39
00883 中国海洋石油 20.00 347.66 1.93% 0.26 --
01378 中国宏桥 13.00 313.57 1.74% 0.47 --
600519 贵州茅台 0.15 216.60 1.20% -0.26 -0.17
600674 川投能源 13.00 185.64 1.03% 0.20 -0.31
002028 思源电气 1.70 185.33 1.03% 新晋 12.30
00941 中国移动 1.50 115.72 0.64% -0.18 --
600941 中国移动 0.50 52.34 0.29% -0.29 0.68
合计 -- 70.95 3,459.91 19.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,606.11 8.92 -2.13
金融债券 4,630.09 25.72 2.50
其中：政策性金融债 513.33 2.85 0.20
企业债券 7,286.85 40.48 9.88
可转换债券 655.02 3.64 0.24
中期票据 2,072.50 11.51 0.76
地方政府债 627.34 3.49 0.19
合计 16,877.92 93.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383406 23陕延油MTN006B 10.00 1063.24 5.91
185600 22光证Y3 10.00 1045.57 5.81
092280083 22建行永续债01 10.00 1025.77 5.70
242400009 24农行永续债02 10.00 1015.06 5.64
241028 24中财G2 10.00 1011.92 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 290.41
本期利润(万元) 1,096.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0676
期末基金资产净值(万元) 18,000.14
期末基金份额净值(元) 1.2072