基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 0.94 6.02 0.73 9.75 9.37 0.41
基准收益率②% -0.39 -0.23 0.96 1.27 1.62 6.96 0.03
① — ② 0.92 1.17 5.06 -0.54 8.13 2.41 0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思行 2022/11/03 3年6月8天 24.22 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2026年2月24日，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2026年2月24日，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴江宏 2021/03/23 2026/04/21 5年29天 24.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 529.84 3.23 -- -1.57
制造业 1,581.98 9.65 -- -37.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 163.79 1.00 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 94.78 0.58 -- -4.02
合计 2,370.39 14.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.20 482.04 2.94% 1.03 8.82
601899 紫金矿业 12.00 392.64 2.40% -0.38 1.44
00700 腾讯控股 0.90 384.61 2.35% -0.46 --
00883 中国海洋石油 15.00 370.84 2.26% 0.04 --
01378 中国宏桥 10.00 306.91 1.87% 0.17 --
600519 贵州茅台 0.15 217.50 1.33% 0.14 -6.46
002028 思源电气 0.96 193.92 1.18% 新晋 -6.80
000333 美的集团 2.30 175.61 1.07% 新晋 5.46
300274 阳光电源 1.10 165.84 1.01% -0.08 10.02
600674 川投能源 11.00 163.79 1.00% -0.04 4.29
合计 -- 54.61 2,853.70 17.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,465.55 8.94 -2.01
金融债券 4,646.17 28.35 2.03
其中：政策性金融债 603.30 3.68 0.71
企业债券 7,723.00 47.12 7.49
可转换债券 295.06 1.80 -0.36
中期票据 2,077.60 12.68 0.81
地方政府债 634.56 3.87 0.21
合计 16,841.94 102.76 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383406 23陕延油MTN006B 10.00 1050.66 6.41
092280083 22建行永续债01 10.00 1040.84 6.35
242400009 24农行永续债02 10.00 1039.48 6.34
102482343 24湘高速MTN006 10.00 1026.94 6.27
185600 22光证Y3 10.00 1024.41 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 423.59
本期利润(万元) 100.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 16,390.39
期末基金份额净值(元) 1.225