单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -5.34 1.04 -5.11 -1.70 -14.08 -- --
基准收益率②% -6.86 0.59 -6.06 0.98 -17.11 -- --
① — ② 1.52 0.45 0.95 -2.68 3.03 -- --
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄耀锋 2022/01/12 2年2月15天 -17.69 黄耀锋,国籍:中国,北京大学经济学硕士,8年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2021年09月27日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理。2022年01月12日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邵蕴奇 2023/08/07 7月20天 -2.67 邵蕴奇,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富上证50基本面增强指数A汇添富上证50基本面增强指数C汇添富上证50基本面增强指数D基金总份额

汇添富上证50基本面增强指数A汇添富上证50基本面增强指数C汇添富上证50基本面增强指数D合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)582574331--
户均持有份额(万)8.175.5113.07--
机构持有比例(%)85.6381.5885.11--
个人持有比例(%)14.3718.4214.89--

更多>>(2023-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.12 0.62 新增 -1.45
采矿业 130.19 2.50 0.10 -0.31
制造业 126.79 2.44 2.25 -13.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.53 0.59 新增 -2.23
建筑业 30.73 0.59 0.35 -0.98
交通运输、仓储和邮政业 59.52 1.14 新增 0.59
金融业 30.49 0.59 0.62 -7.22
合计 440.37 8.47 0.97 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 1.61 33.76 0.65% -0.01 12.12
600188 兖矿能源 1.65 32.69 0.63% -0.02 -14.71
000425 徐工机械 5.94 32.43 0.62% -0.02 5.58
002714 牧原股份 0.78 32.12 0.62% 新晋 9.72
601666 平煤股份 2.77 32.02 0.62% 新晋 -13.08
合计 -- 12.75 163.02 3.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 293.42 5.64% -0.33 -0.37
601225 陕西煤业 8.32 173.80 3.34% 1.34 -5.33
601899 紫金矿业 13.86 172.70 3.32% 0.11 14.89
600809 山西汾酒 0.68 156.90 3.02% 0.03 7.04
601318 中国平安 3.83 154.35 2.97% -1.86 -7.30
600900 长江电力 6.42 149.84 2.88% 0.36 -3.40
600030 中信证券 5.85 119.16 2.29% -0.77 -9.03
601288 农业银行 28.78 104.76 2.01% -0.18 -0.80
600887 伊利股份 3.49 93.36 1.79% -0.09 -2.40
600276 恒瑞医药 2.00 90.46 1.74% 0.15 9.04
合计 -- 73.40 1,508.75 29.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.07
本期利润(万元) -54.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0389
期末基金资产净值(万元) 1,202.79
期末基金份额净值(元) 0.7665