近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.34 | 1.04 | -5.11 | -1.70 | -14.08 | -- | -- |
基准收益率②% | -6.86 | 0.59 | -6.06 | 0.98 | -17.11 | -- | -- |
① — ② | 1.52 | 0.45 | 0.95 | -2.68 | 3.03 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄耀锋 | 2022/01/12 | 2年2月15天 | -17.69 | 黄耀锋,国籍:中国,北京大学经济学硕士,8年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2021年09月27日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理。2022年01月12日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
邵蕴奇 | 2023/08/07 | 7月20天 | -2.67 | 邵蕴奇,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 582 | 574 | 331 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.17 | 5.51 | 13.07 | -- | |
机构持有比例(%) | 85.63 | 81.58 | 85.11 | -- | |
个人持有比例(%) | 14.37 | 18.42 | 14.89 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 32.12 | 0.62 | 新增 | -1.45 |
采矿业 | 130.19 | 2.50 | 0.10 | -0.31 |
制造业 | 126.79 | 2.44 | 2.25 | -13.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.53 | 0.59 | 新增 | -2.23 |
建筑业 | 30.73 | 0.59 | 0.35 | -0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 59.52 | 1.14 | 新增 | 0.59 |
金融业 | 30.49 | 0.59 | 0.62 | -7.22 |
合计 | 440.37 | 8.47 | 0.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 1.61 | 33.76 | 0.65% | -0.01 | 12.12 |
600188 | 兖矿能源 | 1.65 | 32.69 | 0.63% | -0.02 | -14.71 |
000425 | 徐工机械 | 5.94 | 32.43 | 0.62% | -0.02 | 5.58 |
002714 | 牧原股份 | 0.78 | 32.12 | 0.62% | 新晋 | 9.72 |
601666 | 平煤股份 | 2.77 | 32.02 | 0.62% | 新晋 | -13.08 |
合计 | -- | 12.75 | 163.02 | 3.14% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 293.42 | 5.64% | -0.33 | -0.37 |
601225 | 陕西煤业 | 8.32 | 173.80 | 3.34% | 1.34 | -5.33 |
601899 | 紫金矿业 | 13.86 | 172.70 | 3.32% | 0.11 | 14.89 |
600809 | 山西汾酒 | 0.68 | 156.90 | 3.02% | 0.03 | 7.04 |
601318 | 中国平安 | 3.83 | 154.35 | 2.97% | -1.86 | -7.30 |
600900 | 长江电力 | 6.42 | 149.84 | 2.88% | 0.36 | -3.40 |
600030 | 中信证券 | 5.85 | 119.16 | 2.29% | -0.77 | -9.03 |
601288 | 农业银行 | 28.78 | 104.76 | 2.01% | -0.18 | -0.80 |
600887 | 伊利股份 | 3.49 | 93.36 | 1.79% | -0.09 | -2.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 90.46 | 1.74% | 0.15 | 9.04 |
合计 | -- | 73.40 | 1,508.75 | 29.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -20.07 |
本期利润(万元) | -54.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 |
期末基金资产净值(万元) | 1,202.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.7665 |