基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.58 7.01 43.79 -3.12 52.63 -2.41 -24.98
基准收益率②% -1.72 0.07 15.28 1.24 16.27 11.17 -7.89
① — ② 4.30 6.94 28.51 -4.36 36.36 -13.58 -17.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昇 2021/09/28 4年7月13天 54.80 刘昇，男，中国籍，6年证券从业经历，浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，现任高级行业分析师。自2021年9月28日起，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D基金总份额

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)604990541108214439
户均持有份额(万)0.670.991.072.52
机构持有比例(%)0.003.723.1255.96
个人持有比例(%)100.0096.2896.8844.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,106.52 2.87 -- -1.93
制造业 60,505.67 82.33 -- 34.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 281.71 0.38 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 297.32 0.40 -- -4.20
金融业 230.85 0.31 -- -6.45
租赁和商务服务业 100.87 0.14 -- -1.47
科学研究和技术服务业 71.62 0.10 -- -1.87
水利、环境和公共设施管理业 102.38 0.14 -- -1.19
合计 63,696.94 86.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.13 7,685.61 10.46% 0.42 8.82
002028 思源电气 36.31 7,334.22 9.98% 0.18 -6.80
300394 天孚通信 23.89 7,203.99 9.80% 新晋 -7.63
300308 中际旭创 11.87 6,759.98 9.20% 0.40 28.01
603379 三美股份 73.42 4,524.87 6.16% 3.56 -0.55
300502 新易盛 9.06 4,013.99 5.46% 2.26 7.81
603308 应流股份 58.47 3,609.60 4.91% 2.56 7.94
002353 杰瑞股份 29.25 2,831.40 3.85% -4.93 23.09
300274 阳光电源 18.08 2,726.34 3.71% 新晋 10.02
601138 工业富联 44.70 2,300.15 3.13% 新晋 16.40
合计 -- 324.18 48,990.15 66.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.13 0.00 0.00
合计 0.13 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 0.00 0.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,054.97
本期利润(万元) 260.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0778
期末基金资产净值(万元) 7,568.15
期末基金份额净值(元) 2.35