基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.51 -17.07 3.67 -9.56 -24.98 12.08 --
基准收益率②% -4.95 -3.40 -3.98 4.48 -7.89 -9.47 --
① — ② 1.44 -13.67 7.65 -14.04 -17.09 21.55 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昇 2021/09/28 2年6月20天 -19.09 刘昇，男，中国籍，6年证券从业经历，浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，现任高级行业分析师。自2021年9月28日起，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D基金总份额

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1915424988299251802
户均持有份额(万)1.511.902.575.15
机构持有比例(%)29.3245.7757.5167.01
个人持有比例(%)70.6854.2342.4932.99

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.02 0.02 0.10 -4.88
制造业 160,789.69 82.92 4.70 34.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.55 0.05 0.00 -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 5,250.34 2.71 -2.08 -2.94
金融业 172.90 0.09 -0.01 -4.83
科学研究和技术服务业 3,921.34 2.02 -1.99 0.43
水利、环境和公共设施管理业 210.38 0.11 0.00 -0.33
合计 170,480.22 87.92 0.72 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 251.89 18,513.92 9.55% -0.35 -11.02
603596 伯特利 247.72 17,167.16 8.85% -0.66 -15.56
300750 宁德时代 101.78 16,616.26 8.57% -1.34 8.81
300286 安科瑞 606.64 15,730.30 8.11% -1.09 -20.04
002472 双环传动 511.23 13,302.13 6.86% -1.55 -13.19
002463 沪电股份 574.82 12,715.08 6.56% 新晋 -0.70
688378 奥来德 223.23 10,567.76 5.45% -2.66 -22.25
002050 三花智控 340.76 10,018.32 5.17% -0.83 -18.41
688025 杰普特 95.72 8,858.86 4.57% -0.29 -21.93
002709 天赐材料 318.25 7,981.71 4.12% 新晋 4.77
合计 -- 3,272.04 131,471.50 67.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,725.66
本期利润(万元) -1,869.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0617
期末基金资产净值(万元) 44,613.00
期末基金份额净值(元) 1.538