基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.21 1.20 -0.35 2.55 4.79 4.53 2.12
基准收益率②% -0.12 1.01 0.18 1.44 4.33 4.58 2.22
① — ② -1.09 0.19 -0.53 1.11 0.46 -0.05 -0.10
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨靖 2019/02/22 6年9月10天 25.52 杨靖，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益部专户投资经理、纯债部副总经理，现任纯债部总经理。自2019年2月22日起，担任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2022年8月9日，担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起，担任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月23日至2021年8月17日，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日起至2022年3月21日，担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日至2021年10月11日，担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起，担任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起，担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月13日至2025年8月27日，担任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日起，担任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2025年8月27日，担任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐光 2019/02/22 2020/06/03 1年3月9天 6.45

汇添富AAA级信用债A汇添富AAA级信用债C汇添富AAA级信用债E基金总份额

汇添富AAA级信用债A汇添富AAA级信用债C汇添富AAA级信用债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)196616391463426304415053
户均持有份额(万)0.840.611.861.43
机构持有比例(%)80.5783.3685.6191.55
个人持有比例(%)19.4316.6414.398.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,761.67 4.99 0.83
金融债券 194,353.38 90.08 -11.94
其中：政策性金融债 12,099.79 5.61 0.17
短期融资券 803.78 0.37 0.10
中期票据 20,854.81 9.67 -0.57
合计 226,773.64 105.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480010 24浙商银行二级资本债01 130.00 13279.31 6.15
232380089 23中信银行二级资本债01A 120.00 12680.36 5.88
232480020 24兴业银行二级资本债01 120.00 12221.19 5.66
232380078 23交行二级资本债01A 100.00 10648.01 4.94
2422015 24招联消费金融债03 100.00 10200.34 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 631.73
本期利润(万元) -2,274.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 164,507.18
期末基金份额净值(元) 1.166