基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.47 1.00 0.07 2.45 5.72 3.94 1.79
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.03 -0.06 1.26 0.22 0.74 1.88 1.28
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 144.937 中 569/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.614 高 932/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.115 中 638/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 9.005 中 481/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 393,825.351 中 653/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘通 2020/03/23 5年8月13天 17.11 刘通先生，国籍：中国。拥有浙江大学金融学硕士学位，8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金，历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
宋鹏 2021/08/26 4年3月10天 13.77 宋鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学金融工程硕士，特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。自2021年8月26日起，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2024年11月22日，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡娜 2017/07/03 2020/03/23 2年8月20天 12.91
陆文磊 2016/12/26 2020/03/23 3年2月28天 14.92
李怀定 2016/12/26 2018/08/02 1年7月7天 6.68

汇添富鑫瑞债券A汇添富鑫瑞债券C基金总份额

汇添富鑫瑞债券A汇添富鑫瑞债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1395104910531105
户均持有份额(万)87.4744.9032.9826.40
机构持有比例(%)98.7497.8398.6199.16
个人持有比例(%)1.262.171.390.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,017.15 10.58 -11.97
金融债券 44,278.16 46.78 1.28
企业债券 16,175.36 17.09 5.91
短期融资券 3,007.41 3.18 --
中期票据 6,600.02 6.97 -14.99
合计 80,078.10 84.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128036 21平安银行二级 50.00 5265.02 5.56
1105001 11工行01 50.00 5210.67 5.50
2128030 21交通银行二级 50.00 5094.60 5.38
243667 25管网SK 50.00 5005.45 5.29
2121062 21北京农商二级 40.00 4195.52 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -267.22
本期利润(万元) -806.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 94,420.08
期末基金份额净值(元) 1.1611