近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0375元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:874/1047) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 许一尊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.11 | 2.04 | -0.57 | 3.67 | -- | -- | 3.75 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.05 | 2.73 | 0.26 | 5.44 | -- | -- | 5.87 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.58 | 0.15 | -0.69 | -0.82 | -1.77 | -- | -- | -2.12 |
| ① — ③ | 1.58 | -0.35 | -0.96 | -0.92 | -0.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 149/1085 | 616/1058 | 519/1005 | 874/1047 | 485/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 1.51 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.91 | 2.08 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.28 | -0.57 | -0.74 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+中证红利指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许一尊 | 2024/03/28 | 1年19天 | 3.67 | 许一尊，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，任指数与量化投资部高级分析师，现任指数与量化投资部基金经理。2015年11月24日至2023年4月24日，担任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理，自2015年11月24日起，担任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2020年11月3日，担任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起，担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2024年7月11日，担任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2025年3月9日，担任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任汇添富中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 673 | 78 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 0.79 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 150.37 | 3.65 | -- | 2.28 |
| 制造业 | 268.32 | 6.52 | -- | -0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.01 | 0.46 | -- | -0.60 |
| 建筑业 | 26.95 | 0.65 | -- | 0.15 |
| 批发和零售业 | 23.91 | 0.58 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.22 | 2.17 | -- | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.01 | 0.19 | -- | -0.89 |
| 金融业 | 165.77 | 4.03 | -- | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 10.34 | 0.25 | -- | -0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.61 | 0.67 | -- | 0.34 |
| 合计 | 789.51 | 19.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 1.51 | 23.41 | 0.57% | 新晋 | 0.21 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.44 | 22.96 | 0.56% | 新晋 | -8.30 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.68 | 21.20 | 0.52% | -0.11 | -17.85 |
| 601169 | 北京银行 | 3.41 | 20.97 | 0.51% | -0.14 | 2.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.04 | 20.61 | 0.50% | -0.20 | 2.35 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.08 | 20.30 | 0.49% | 新晋 | -6.55 |
| 601818 | 光大银行 | 5.21 | 20.16 | 0.49% | 新晋 | -3.72 |
| 601229 | 上海银行 | 2.20 | 20.13 | 0.49% | -0.15 | 6.83 |
| 600016 | 民生银行 | 4.73 | 19.53 | 0.47% | 新晋 | -3.71 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.70 | 19.14 | 0.47% | 新晋 | -2.35 |
| 合计 | -- | 29.00 | 208.41 | 5.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 905.70 | 22.01 | 1.91 |
| 金融债券 | 107.05 | 2.60 | -38.54 |
| 企业债券 | 3,302.77 | 80.26 | 22.84 |
| 合计 | 4,315.52 | 104.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115273 | 23海通08 | 4.00 | 413.82 | 10.06 |
| 240360 | 23信投13 | 4.00 | 409.65 | 9.95 |
| 115843 | 23中财G3 | 4.00 | 409.38 | 9.95 |
| 241681 | 延长KY14 | 4.00 | 404.69 | 9.83 |
| 019744 | 24特国02 | 3.50 | 379.20 | 9.21 |
| 基金名称 | 汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019576)汇添富稳兴回报债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转债、可交债的比例合计不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.89 |
| 本期利润(万元) | 32.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,369.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0434 |
