基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -7.90 -5.79 32.51 3.48 33.04 -- --
基准收益率②% -2.34 -1.05 13.71 1.67 17.25 -- --
① — ② -5.56 -4.74 18.80 1.81 15.79 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王天宜 2024/06/12 1年11月 31.36 王天宜，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月12日任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富均衡回报混合A汇添富均衡回报混合C基金总份额

汇添富均衡回报混合A汇添富均衡回报混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)472929--
户均持有份额(万)60.5238.4038.90--
机构持有比例(%)49.6089.8088.64--
个人持有比例(%)50.4010.2011.36--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.82 5.14 -- 0.34
制造业 1,354.01 37.88 -- -9.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.08 1.23 -- -1.02
金融业 650.00 18.18 -- 11.42
科学研究和技术服务业 94.18 2.63 -- 0.66
合计 2,326.09 65.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.73 293.24 8.20% 2.47 8.82
00700 腾讯控股 0.57 243.59 6.81% -1.90 --
600276 恒瑞医药 4.32 238.55 6.67% 0.87 -6.28
600036 招商银行 5.78 227.27 6.36% 1.11 -3.25
09992 泡泡玛特 1.46 185.12 5.18% 0.50 --
601318 中国平安 3.19 181.13 5.07% 1.66 2.10
600519 贵州茅台 0.12 174.00 4.87% 新晋 -6.46
002371 北方华创 0.32 142.15 3.98% 新晋 20.08
00388 香港交易所 0.36 123.52 3.46% -0.30 --
00883 中国海洋石油 4.80 118.67 3.32% 新晋 --
合计 -- 21.65 1,927.24 53.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.45
本期利润(万元) -328.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1068
期末基金资产净值(万元) 3,414.66
期末基金份额净值(元) 1.225