近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.479元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -2.70(排名:5751/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-18 | 资产净值(亿元)： | 6.64(2024-12-30) | 基金经理： | 刘昇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.24 | 1.62 | -5.12 | -3.22 | 5.33 | -16.48 | -- | -20.37 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -1.32 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -7.05 | -0.57 | -5.75 | 0.17 | -1.39 | -14.20 | -- | -19.05 |
| ① — ③ | -5.55 | -1.02 | -6.36 | -2.77 | -0.77 | -6.36 | -- | -- |
| 同类排名 | 7214/8467 | 3902/8362 | 6643/8204 | 6058/8351 | 3426/7885 | 4621/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.32 | 3.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.82 | 13.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.50 | -9.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王天宜 | 2024/06/12 | 10月 | -3.10 | 王天宜，男，中国籍，研究生学历、硕士学位。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月12日任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 38.90 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 88.64 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 11.36 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 77.42 | 4.04 | -- | -0.36 |
| 制造业 | 663.41 | 34.59 | -- | -11.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.37 | 5.75 | -- | 2.78 |
| 批发和零售业 | 28.39 | 1.48 | -- | -0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.73 | 2.38 | -- | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.98 | 1.62 | -- | -3.65 |
| 金融业 | 133.05 | 6.94 | -- | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 72.13 | 3.76 | -- | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.38 | 0.54 | -- | -0.47 |
| 合计 | 1,171.86 | 61.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 3.08 | 91.01 | 4.75% | 新晋 | 7.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.23 | 88.82 | 4.63% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 10.26 | 72.13 | 3.76% | 0.29 | 5.99 |
| 600036 | 招商银行 | 1.83 | 71.92 | 3.75% | 1.07 | -3.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.53 | 70.23 | 3.66% | 新晋 | 6.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.21 | 63.66 | 3.32% | -0.46 | 2.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 0.18 | 49.14 | 2.56% | 1.22 | -- |
| 09987 | 百胜中国 | 0.12 | 41.58 | 2.17% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.10 | 39.10 | 2.04% | 0.28 | 0.24 |
| 01797 | 东方甄选 | 2.20 | 36.63 | 1.91% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 23.74 | 624.22 | 32.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富创新活力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014836)汇添富创新活力混合C (014837)汇添富创新活力混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富盈安混合A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.73 |
| 本期利润(万元) | -38.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,127.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9998 |
