2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 14.87 | 26.73 | -4.50 | |
| 本期利润(万元) | 33.65 | -38.71 | 39.22 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 | -0.0343 | 0.0328 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,149.08 | 1,127.85 | 1,175.93 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0296 | 0.9998 | 1.0341 |
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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 14.87 | 26.73 | -4.50 | |
| 本期利润(万元) | 33.65 | -38.71 | 39.22 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 | -0.0343 | 0.0328 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,149.08 | 1,127.85 | 1,175.93 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0296 | 0.9998 | 1.0341 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 21.55 | |||
| 本期利润(万元) | -0.25 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0002 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,127.85 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9998 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.02 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,512.08 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,948.40 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 849,239.03 | |||
| 利息收入 | 66,555.95 | |||
| 其中：存款利息收入 | 34,870.26 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,685.69 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 635,668.67 | |||
| 其中：股票投资收益 | 578,251.75 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 57,416.92 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 141,060.45 | |||
| 其他收入 | 5,953.96 | |||
| 费用合计 | 552,645.08 | |||
| 管理人报酬 | 289,223.19 | |||
| 托管费 | 48,203.85 | |||
| 销售服务费 | 105,609.91 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 109,608.13 | |||
| 利润总额 | 296,593.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,572,902.02 | |||
| 交易性金融资产 | 16,410,279.78 | |||
| 其中：股票投资 | 16,410,279.78 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 19,331,542.85 | |||
| 负债合计 | 153,930.89 | |||
| 所有者权益合计 | 19,177,611.96 |
