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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 62.51 | 4.44 | 77.42 | 4.04 | 231.00 | 5.54 | -- | -- |
| 制造业 | 493.37 | 35.05 | 663.41 | 34.59 | 367.21 | 8.81 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.55 | 1.53 | 110.37 | 5.75 | 39.67 | 0.95 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 28.39 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.86 | 1.62 | 45.73 | 2.38 | 29.99 | 0.72 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.78 | 0.84 | 30.98 | 1.62 | 51.28 | 1.23 | -- | -- |
| 金融业 | 77.39 | 5.50 | 133.05 | 6.94 | 111.70 | 2.68 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 61.24 | 4.35 | 72.13 | 3.76 | 144.44 | 3.47 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 15.75 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 10.38 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 13.94 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 780.39 | 55.44 | 1,171.86 | 61.10 | 975.29 | 23.40 | -- | -- |
