基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.19 37.05 1.58 2.11 6.91 -19.05 -32.73
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 2.22 29.21 0.32 3.24 -3.44 -14.37 -21.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李超 2022/10/21 3年3月12天 30.28 李超，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学学士，斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员，安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，国金基金管理有限公司基金经理（拟任）等，2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。自2022年3月7日起至2024年9月25日，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2024年4月3日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起至2024年9月26日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年7月11日，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李云鑫 2020/06/10 2022/10/21 2年4月11天 -21.83
胡奕 2020/07/01 2022/10/10 2年3月9天 -23.78
曾刚 2015/11/26 2020/07/01 4年7月5天 63.45
郑慧莲 2018/04/02 2020/06/10 2年2月8天 32.87

汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C基金总份额

汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)542600650705
户均持有份额(万)0.530.580.430.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.31 0.51 -- -1.39
采矿业 48.66 0.92 -- -4.10
制造业 3,432.75 64.64 -- 17.34
批发和零售业 58.83 1.11 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 253.28 4.77 -- 2.02
住宿和餐饮业 53.26 1.00 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 252.31 4.75 -- -0.51
金融业 418.37 7.88 -- 0.49
房地产业 50.10 0.94 -- -0.54
租赁和商务服务业 21.21 0.40 -- -1.28
科学研究和技术服务业 31.75 0.60 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 11.03 0.21 -- -0.90
教育 118.44 2.23 -- 1.51
卫生和社会工作 5.27 0.10 -- -1.00
合计 4,782.57 90.06 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 9.13 267.97 5.05% 1.26 6.74
300765 新诺威 6.70 241.67 4.55% 新晋 5.06
300633 开立医疗 6.58 173.84 3.27% 1.51 5.30
002468 申通快递 11.11 149.10 2.81% 1.29 -4.56
300750 宁德时代 0.40 145.43 2.74% 新晋 -5.32
601519 大智慧 11.07 142.47 2.68% 新晋 -2.41
600933 爱柯迪 6.36 127.84 2.41% 新晋 -0.26
601567 三星医疗 5.48 126.15 2.38% 新晋 2.42
600160 巨化股份 3.23 124.10 2.34% 新晋 5.28
000526 学大教育 3.02 118.44 2.23% 新晋 -1.29
合计 -- 63.08 1,617.01 30.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 323.50 6.09 0.90
合计 323.50 6.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.50 252.79 4.76
019773 25国债08 0.70 70.71 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.67
本期利润(万元) 3.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 358.35
期末基金份额净值(元) 1.168