近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.83 | -3.70 | -5.66 | -1.18 | -19.05 | -32.73 | -8.91 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -6.71 | -1.76 | -3.56 | -3.67 | -14.37 | -21.93 | -7.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李超 | 2022/10/21 | 1年6月2天 | -21.66 | 李超,男,中国籍,多年证券从业经历,清华大学工学学士,斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员,安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理,国金基金管理有限公司基金经理(拟任)过往从业经历等,2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年03月07日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日至2024年4月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 705 | 787 | 870 | 833 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 24.71 | 0.22 | 3.09 | -3.30 |
采矿业 | 726.20 | 6.48 | -1.55 | 1.58 |
制造业 | 7,250.01 | 64.67 | -4.11 | 16.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | -2.71 |
批发和零售业 | 0.78 | 0.01 | 0.03 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 212.07 | 1.89 | 1.86 | -0.16 |
住宿和餐饮业 | 54.42 | 0.49 | 0.68 | -0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.32 | 5.74 | 3.83 | 0.09 |
金融业 | 662.73 | 5.91 | -3.44 | 0.99 |
房地产业 | 292.25 | 2.61 | -2.31 | 0.09 |
租赁和商务服务业 | 400.19 | 3.57 | -0.76 | 2.72 |
科学研究和技术服务业 | 2.13 | 0.02 | 0.15 | -1.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.73 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 161.17 | 1.44 | -0.83 | -0.32 |
合计 | 10,431.70 | 93.07 | -1.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002410 | 广联达 | 29.43 | 504.36 | 4.50% | 新晋 | -26.11 |
002541 | 鸿路钢构 | 20.58 | 447.20 | 3.99% | 0.40 | 13.97 |
600256 | 广汇能源 | 60.28 | 430.40 | 3.84% | 1.24 | -0.21 |
600585 | 海螺水泥 | 16.50 | 372.24 | 3.32% | 新晋 | 2.44 |
300896 | 爱美客 | 1.26 | 370.86 | 3.31% | 新晋 | -15.42 |
601888 | 中国中免 | 4.23 | 354.01 | 3.16% | 新晋 | -16.26 |
600426 | 华鲁恒升 | 12.27 | 338.53 | 3.02% | 新晋 | 20.18 |
300750 | 宁德时代 | 2.06 | 335.66 | 2.99% | 0.65 | 0.71 |
600765 | 中航重机 | 16.26 | 310.73 | 2.77% | 新晋 | 5.13 |
000568 | 泸州老窖 | 1.64 | 295.00 | 2.63% | 新晋 | -6.44 |
合计 | -- | 164.51 | 3,758.99 | 33.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 648.93 | 5.79 | 0.12 |
合计 | 648.93 | 5.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.20 | 628.80 | 5.61 |
019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.13 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -45.19 |
本期利润(万元) | -25.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0824 |
期末基金资产净值(万元) | 233.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.752 |