基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.26 2.19 37.05 1.58 45.27 6.91 -19.05
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 1.50 2.22 29.21 0.32 37.33 -3.44 -14.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李超 2022/10/21 3年6月21天 33.30 李超，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学学士，斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员，安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，国金基金管理有限公司基金经理（拟任）等，2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。自2022年3月7日起至2024年9月25日，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2024年4月3日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起至2024年9月26日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年7月11日，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李云鑫 2020/06/10 2022/10/21 2年4月11天 -21.83
胡奕 2020/07/01 2022/10/10 2年3月9天 -23.78
曾刚 2015/11/26 2020/07/01 4年7月5天 63.45
郑慧莲 2018/04/02 2020/06/10 2年2月8天 32.87

汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C基金总份额

汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)513542600650
户均持有份额(万)0.600.530.580.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 100.52 1.86 -- -0.14
采矿业 179.41 3.32 -- -1.48
制造业 3,776.15 69.82 -- 22.18
批发和零售业 12.10 0.22 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 67.18 1.24 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 121.11 2.24 -- -2.36
金融业 526.11 9.73 -- 2.97
租赁和商务服务业 69.92 1.29 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 0.51 0.01 -- -1.32
教育 125.83 2.33 -- 1.56
卫生和社会工作 96.40 1.78 -- 0.52
合计 5,075.24 93.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 9.13 316.72 5.86% 0.81 -1.14
300765 新诺威 8.01 254.40 4.70% 0.15 -1.71
600519 贵州茅台 0.14 203.00 3.75% 新晋 -5.66
600276 恒瑞医药 3.40 187.75 3.47% 新晋 -7.54
601318 中国平安 2.89 164.09 3.03% 新晋 2.04
300750 宁德时代 0.40 159.07 2.94% 0.20 6.60
603288 海天味业 3.64 149.24 2.76% 新晋 -7.76
600036 招商银行 3.59 141.16 2.61% 新晋 -3.32
301004 嘉益股份 2.97 136.50 2.52% 新晋 -6.21
605499 东鹏饮料 0.66 135.48 2.50% 新晋 -0.15
合计 -- 34.83 1,847.41 34.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.67 5.60 -0.49
合计 302.67 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.30 231.74 4.28
019773 25国债08 0.70 70.93 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.58
本期利润(万元) -4.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 472.92
期末基金份额净值(元) 1.165