近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.6621元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | -4.62(排名:6913/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-17 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.30 | -1.58 | -7.20 | -4.62 | -5.87 | -15.14 | -3.29 | -17.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.02 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.11 | -3.77 | -7.83 | -1.23 | -12.59 | -12.86 | -5.53 | -11.66 |
| ① — ③ | 1.39 | -4.21 | -8.43 | -4.18 | -11.97 | -5.03 | 3.99 | -- |
| 同类排名 | 3659/8467 | 7026/8362 | 7274/8204 | 6913/8351 | 6979/7885 | 4386/7022 | 2631/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.35 | 15.93 | -5.26 | -1.33 | 6.91 | -19.05 | -32.73 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -1.64 | 7.83 | -4.75 | -3.63 | -3.44 | -14.37 | -21.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李超 | 2022/10/21 | 2年5月21天 | -14.87 | 李超，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学学士，斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员，安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，国金基金管理有限公司基金经理（拟任）等，2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。自2022年3月7日起至2024年9月25日，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2024年4月3日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起至2024年9月26日，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年7月11日，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 600 | 650 | 705 | 787 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 268.97 | 4.13 | -- | 2.06 |
| 采矿业 | 459.35 | 7.06 | -- | 2.66 |
| 制造业 | 4,576.81 | 70.30 | -- | 24.10 |
| 批发和零售业 | 11.64 | 0.18 | -- | -1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.26 | 1.79 | -- | -0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 16.14 | 0.25 | -- | -1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.64 | 1.01 | -- | -4.26 |
| 金融业 | 12.36 | 0.19 | -- | -6.64 |
| 房地产业 | 169.10 | 2.60 | -- | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 80.01 | 1.23 | -- | -0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 168.36 | 2.59 | -- | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 教育 | 151.73 | 2.33 | -- | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 38.42 | 0.59 | -- | -0.86 |
| 合计 | 6,135.44 | 94.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 1.39 | 174.55 | 2.68% | 新晋 | 0.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.59 | 167.80 | 2.58% | 新晋 | -19.06 |
| 688789 | 宏华数科 | 2.49 | 165.13 | 2.54% | 新晋 | -13.92 |
| 300633 | 开立医疗 | 5.49 | 161.35 | 2.48% | 新晋 | 1.44 |
| 688639 | 华恒生物 | 4.75 | 152.91 | 2.35% | 新晋 | -6.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 22.59 | 152.03 | 2.34% | 新晋 | -11.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.80 | 146.95 | 2.26% | 新晋 | 1.80 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.81 | 146.47 | 2.25% | 新晋 | 14.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.13 | 139.57 | 2.14% | 新晋 | -24.41 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.50 | 134.85 | 2.07% | 新晋 | -9.43 |
| 合计 | -- | 52.54 | 1,541.61 | 23.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 365.58 | 5.61 | 0.29 |
| 合计 | 365.58 | 5.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 2.30 | 233.33 | 3.58 |
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 1.25 |
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 0.62 |
| 019698 | 23国债05 | 0.10 | 10.22 | 0.16 |
| 基金名称 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.16 |
| 本期利润(万元) | -5.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.804 |
