基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 2.86 4.88 6.38 2.80 16.93 -- --
基准收益率②% -3.03 -0.91 11.90 1.62 13.98 -- --
① — ② 5.89 5.79 -5.52 1.18 2.95 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2024/10/29 1年6月14天 29.18 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起至2026年4月10日，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任汇添富港股通周期精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈思行 2024/10/29 2026/02/24 1年3月26天 24.52

汇添富弘悦回报混合A汇添富弘悦回报混合C基金总份额

汇添富弘悦回报混合A汇添富弘悦回报混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)578418967--
户均持有份额(万)2.500.862.24--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 168.79 3.11 -- -1.69
制造业 815.81 15.05 -- -32.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 285.60 5.27 -- 3.02
批发和零售业 56.60 1.04 -- -0.47
交通运输、仓储和邮政业 111.56 2.06 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 57.62 1.06 -- -3.54
金融业 461.89 8.52 -- 1.76
水利、环境和公共设施管理业 109.29 2.02 -- 0.69
合计 2,067.16 38.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 8.42 227.68 4.20% 0.11 2.24
600036 招商银行 5.75 226.09 4.17% -0.10 -3.25
03698 徽商银行 29.80 121.03 2.23% 新晋 --
01209 华润万象生活 2.82 117.13 2.16% 0.06 --
00941 中国移动 1.65 115.31 2.13% -1.03 --
00883 中国海洋石油 4.60 113.72 2.10% 0.00 --
000333 美的集团 1.48 113.00 2.09% 新晋 5.46
601899 紫金矿业 3.45 112.88 2.08% -0.18 1.44
01109 华润置地 4.40 111.27 2.05% 新晋 --
02888 渣打集团 0.79 110.90 2.05% -0.12 --
合计 -- 63.16 1,369.01 25.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 684.70 12.63 6.39
企业债券 307.04 5.67 -10.28
合计 991.74 18.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019789 25特国06 3.00 290.66 5.36
019792 25国债19 2.00 201.51 3.72
241228 24兴城06 1.00 102.72 1.90
188727 21常城10 1.00 102.59 1.89
152735 21济建设 1.00 101.73 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.83
本期利润(万元) 28.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0214
期末基金资产净值(万元) 1,881.60
期末基金份额净值(元) 1.2184