近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.376元 | 7日年化收益率%： | 1.428 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:493/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-06-04 | 资产净值(亿元)： | 1.95(2024-12-30) | 基金经理： | 许娅 徐寅喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.75 | 0.43 | 1.56 | 3.52 | 5.33 | 32.05 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.09 | -- |
| 同类排名 | 421/902 | 472/897 | 464/892 | 493/897 | 479/876 | 458/783 | 414/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茹奕菡 | 2018/12/24 | 6年3月25天 | 1.76 | 茹奕菡，女，中国籍，7年证券从业经历，中央财经大学学士，2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员，2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理，2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理，现任汇添富基金管理股份有限公司的基金经理；2017年5月17日至2017年8月8日担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起担任汇添富安心中国债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 17246.35 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 125,225.36 | 12.42 | 3.70 |
| 金融债券 | 808,856.67 | 80.21 | 2.53 |
| 其中：政策性金融债 | 96,003.96 | 9.52 | 0.62 |
| 同业存单 | 74,189.71 | 7.36 | -0.48 |
| 合计 | 1,008,271.73 | 99.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 290.00 | 30583.98 | 3.03 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 280.00 | 28889.91 | 2.86 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 270.00 | 28855.68 | 2.86 |
| 212380008 | 23交行债01 | 280.00 | 28766.26 | 2.85 |
| 200212 | 20国开12 | 270.00 | 27732.99 | 2.75 |
| 基金名称 | 汇添富货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000650)汇添富货币D (012830)汇添富货币E (519517)汇添富货币B (519518)汇添富货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,172.54 |
| 本期利润(万元) | 10,343.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 819,948.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2511 |
