近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茹奕菡 | 2018/12/24 | 5年8月23天 | 0.33 | 茹奕菡,女,中国籍,7年证券从业经历,中央财经大学学士,2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,现任汇添富基金管理股份有限公司的基金经理;2017年5月17日至2017年8月8日担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月24日起担任汇添富安心中国债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 680.46 | 5.75 | 0.37 |
企业债券 | 4,623.31 | 39.08 | 1.90 |
中期票据 | 6,978.16 | 58.99 | -7.33 |
合计 | 12,281.93 | 103.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10.00 | 1048.37 | 8.86 |
240475 | 24航租01 | 10.00 | 1029.00 | 8.70 |
138999 | 23公用01 | 10.00 | 1026.75 | 8.68 |
240300 | 23唐租03 | 10.00 | 1026.63 | 8.68 |
102480379 | 24财通租赁MTN001 | 10.00 | 1023.27 | 8.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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