基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.40 -0.78 33.07 3.14 45.62 -0.22 -15.87
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 -8.29
① — ② 2.90 0.61 18.46 1.49 28.06 -12.90 -7.58
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2021/08/17 4年8月25天 13.02 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑慧莲 2021/08/17 2024/11/01 3年2月15天 -29.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 208.55 0.12 -- -1.88
采矿业 11,452.06 6.51 -- 1.71
制造业 83,755.10 47.64 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 67.43 0.04 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 3,055.95 1.74 -- -2.86
金融业 1,703.40 0.97 -- -5.79
合计 100,242.49 57.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 38.00 16,239.22 9.24% -0.48 --
300750 宁德时代 30.01 12,053.41 6.86% 1.91 8.82
601899 紫金矿业 350.00 11,452.06 6.51% -0.03 1.44
01378 中国宏桥 340.00 10,435.06 5.94% 0.06 --
601231 环旭电子 240.00 7,920.10 4.50% 0.76 15.47
002028 思源电气 36.01 7,273.21 4.14% -0.10 -6.80
000333 美的集团 80.00 6,108.07 3.47% 0.35 5.46
02099 中国黄金国际 45.00 6,007.59 3.42% 0.59 --
00883 中国海洋石油 240.00 5,933.42 3.37% 新晋 --
600519 贵州茅台 4.00 5,800.00 3.30% 新晋 -6.46
合计 -- 1,403.02 89,222.14 50.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,330.64 1.89 -1.14
合计 3,330.64 1.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 23.00 2317.37 1.32
019773 25国债08 10.00 1013.27 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,794.64
本期利润(万元) 2,030.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 175,810.73
期末基金份额净值(元) 0.9942