基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.78 33.07 3.14 6.94 -0.22 -15.87 -17.13
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 0.61 18.46 1.49 4.60 -12.90 -7.58 -2.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2021/08/17 4年5月16天 7.76 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑慧莲 2021/08/17 2024/11/01 3年2月15天 -29.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,120.74 7.55 -- 2.53
制造业 87,411.84 43.62 -- -3.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,010.40 0.50 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 418.50 0.21 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 4,265.00 2.13 -- -3.13
金融业 2,020.54 1.01 -- -6.38
水利、环境和公共设施管理业 570.00 0.28 -- -0.83
合计 110,817.02 55.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 36.00 19,477.04 9.72% 0.11 --
601899 紫金矿业 380.00 13,098.60 6.54% 1.58 22.80
01378 中国宏桥 400.00 11,785.21 5.88% 1.24 --
300750 宁德时代 27.00 9,916.02 4.95% 0.12 -5.32
002028 思源电气 55.01 8,503.38 4.24% 新晋 18.63
601231 环旭电子 250.00 7,500.09 3.74% 新晋 15.45
000333 美的集团 80.00 6,252.07 3.12% -0.38 -1.14
02099 中国黄金国际 40.00 5,668.61 2.83% 新晋 --
600309 万华化学 60.00 4,600.80 2.30% 新晋 15.42
002463 沪电股份 60.00 4,384.49 2.19% -1.70 -9.21
合计 -- 1,388.01 91,186.31 45.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,065.87 3.03 0.12
合计 6,065.87 3.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 50.00 5055.78 2.52
019773 25国债08 10.00 1010.10 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,001.04
本期利润(万元) -1,895.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 200,388.81
期末基金份额净值(元) 0.9902