基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.07 3.14 6.94 -8.47 -0.22 -15.87 -17.13
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 18.46 1.49 4.60 -7.90 -12.90 -7.58 -2.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2021/08/17 4年3月18天 -2.94 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑慧莲 2021/08/17 2024/11/01 3年2月15天 -29.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,864.50 6.19 -- 0.68
制造业 78,295.00 37.66 -- -8.86
批发和零售业 696.00 0.33 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 6,502.50 3.13 -- -3.66
水利、环境和公共设施管理业 233.25 0.11 -- -0.89
合计 98,591.25 47.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 33.00 19,975.09 9.61% 0.85 --
09988 阿里巴巴-W 70.00 11,311.82 5.44% 新晋 --
601899 紫金矿业 350.00 10,304.00 4.96% 1.13 -1.84
300750 宁德时代 25.00 10,050.00 4.83% 新晋 -3.39
01378 中国宏桥 400.00 9,648.37 4.64% 0.96 --
00981 中芯国际 130.00 9,441.58 4.54% 0.65 --
09926 康方生物 70.00 9,023.89 4.34% 新晋 --
601138 工业富联 130.00 8,581.30 4.13% 新晋 -14.42
002463 沪电股份 110.00 8,081.99 3.89% 新晋 0.73
000333 美的集团 100.00 7,266.07 3.50% -4.20 8.09
合计 -- 1,418.00 103,684.11 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,045.00 2.91 -0.47
可转换债券 179.51 0.09 0.02
合计 6,224.51 3.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 50.00 5038.66 2.42
019773 25国债08 10.00 1006.34 0.48
123254 亿纬转债 0.98 179.51 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,399.48
本期利润(万元) 55,597.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2463
期末基金资产净值(万元) 207,886.79
期末基金份额净值(元) 0.998