近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡奕 | 2025/11/25 | 5月5天 | 0.94 | 胡奕，女，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学金融硕士学历。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日起，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月1日至2022年10月11日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日，担任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起，担任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2024年1月3日，担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日，担任汇添富熙和精选混合型的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金投资基金的基金经理助理。2019年10月8日起至2019年10月15日，担任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金的基金经理助理，2019年10月15日至2021年2月2日，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日起，担任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日起至2024年11月19日，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日，担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月1日起至2024年1月23日，担任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日，担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至2021年2月2日，担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月25日起，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,617.04 | 1.01 | -- | -0.24 |
| 制造业 | 10,001.79 | 6.27 | -- | -1.70 |
| 批发和零售业 | 93.08 | 0.06 | -- | -0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.01 | 0.20 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 955.65 | 0.60 | -- | -0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 547.13 | 0.34 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453.20 | 0.28 | -- | 0.09 |
| 合计 | 13,984.90 | 8.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 19.85 | 1,515.55 | 0.95% | 新晋 | 8.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.57 | 1,434.07 | 0.90% | 新晋 | 8.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.68 | 1,429.21 | 0.90% | 新晋 | 1.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56.00 | 1,384.47 | 0.87% | 新晋 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 63.88 | 1,136.43 | 0.71% | 新晋 | 7.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.15 | 918.80 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13.69 | 780.33 | 0.49% | 新晋 | 2.92 |
| 03698 | 徽商银行 | 150.50 | 611.27 | 0.38% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 1.06 | 603.57 | 0.38% | 新晋 | 37.83 |
| 600160 | 巨化股份 | 16.77 | 572.70 | 0.36% | 新晋 | 3.28 |
| 合计 | -- | 371.15 | 10,386.40 | 6.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,843.72 | 1.16 | -- |
| 金融债券 | 45,547.81 | 28.55 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 13,164.95 | 8.25 | -- |
| 企业债券 | 60,963.04 | 38.21 | -- |
| 短期融资券 | 1,004.83 | 0.63 | -- |
| 中期票据 | 30,412.58 | 19.06 | -- |
| 合计 | 139,771.99 | 87.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 100.00 | 10090.25 | 6.32 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 60.00 | 6216.53 | 3.90 |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 50.00 | 5189.52 | 3.25 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 40.00 | 4263.80 | 2.67 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 40.00 | 4144.66 | 2.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 197.61 |
| 本期利润(万元) | -288.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 149,497.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9977 |