基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.05 0.80 -0.37 1.67 5.32 2.38 1.50
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.45 -0.26 0.82 -0.56 0.34 0.32 0.99
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 115.105 中 440/1005 125.390 偏低 111/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.385 中 676/1005 0.420 偏高 301/442
下行风险 下行风险说明 0.838 中 478/1005 0.980 偏低 131/442
夏普比率 夏普比率说明 11.351 中 350/1005 6.221 中 198/442
詹森指数 詹森指数说明 42,608,877,497,935,797,999.000 中 513/1005 165,983,485,580,019,839.000 偏低 303/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茹奕菡 2018/12/24 6年11月12天 21.11 茹奕菡，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学管理学硕士，2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员，2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理，2016年2月至2017年4月任宏利基金管理有限公司投资经理。2017年9月加入汇添富基金管理股份有限公司。现任汇添富基金管理股份有限公司的基金经理；自2017年5月17日至2017年8月8日，担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月25日至2019年9月1日，担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月24日起，担任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日至2025年9月16日，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月16日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何旻 2013/11/22 2024/06/05 10年6月13天 41.85

汇添富安心中国债券A汇添富安心中国债券C汇添富安心中国债券D基金总份额

汇添富安心中国债券A汇添富安心中国债券C汇添富安心中国债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2859272723031797
户均持有份额(万)73.3953.612.943.19
机构持有比例(%)98.6498.5181.9388.40
个人持有比例(%)1.361.4918.0711.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 65,056.53 8.51 -11.06
金融债券 736,130.10 96.24 -0.94
其中：政策性金融债 86,416.62 11.30 -6.71
合计 801,186.62 104.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2528006 25中信银行小微债 400.00 40450.77 5.29
212480073 24上海银行小微债01 330.00 33693.88 4.41
212580003 25民生银行债01 320.00 32343.75 4.23
212480008 24浦发银行债02 310.00 31655.80 4.14
2520004 25北京银行01 290.00 29358.46 3.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 634.35
本期利润(万元) -59.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 121,022.91
期末基金份额净值(元) 1.1232