近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.79 | -17.12 | -4.78 | -6.30 | -31.08 | -23.95 | -2.30 |
基准收益率②% | -6.87 | -11.14 | -3.93 | -1.67 | -21.82 | -18.07 | 2.61 |
① — ② | 0.08 | -5.98 | -0.85 | -4.63 | -9.26 | -5.88 | -4.91 |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵剑 | 2021/09/14 | 2年7月7天 | -50.06 | 赵剑先生,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司。2009年9月加入汇添富基金,历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金基金经理.2021年9月14日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理.2022年02月25日任汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年9月14日任汇添富进取成长混合型证券投资基金基金经理。 |
刘昇 | 2023/12/26 | 3月26天 | 1.07 | 刘昇,男,中国籍,6年证券从业经历,浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。自2021年9月28日起,担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 42726 | 46216 | 47036 | 48757 | |
户均持有份额(万) | 7.12 | 7.00 | 7.19 | 7.20 | |
机构持有比例(%) | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 1.11 | |
个人持有比例(%) | 99.86 | 99.87 | 99.73 | 98.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 121,653.57 | 63.18 | 13.43 | 15.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,541.40 | 12.74 | -6.70 | 10.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 0.01 | -0.01 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,116.25 | 5.77 | -4.63 | 0.12 |
租赁和商务服务业 | 0.68 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 6,018.56 | 3.13 | -3.08 | 1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,476.19 | 2.84 | 0.11 | 2.40 |
合计 | 168,822.25 | 87.67 | -0.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 108.36 | 17,691.41 | 9.19% | 0.06 | -0.19 |
600900 | 长江电力 | 737.69 | 17,217.69 | 8.94% | 3.90 | 5.29 |
300274 | 阳光电源 | 184.83 | 16,189.63 | 8.41% | -0.45 | -11.22 |
002709 | 天赐材料 | 518.55 | 13,005.19 | 6.75% | 3.15 | -6.67 |
601689 | 拓普集团 | 148.70 | 10,929.64 | 5.68% | 新晋 | -16.00 |
603596 | 伯特利 | 97.64 | 6,766.45 | 3.51% | 新晋 | -15.44 |
301162 | 国能日新 | 120.22 | 6,236.88 | 3.24% | 新晋 | -21.15 |
002050 | 三花智控 | 211.32 | 6,212.68 | 3.23% | 新晋 | -18.86 |
601965 | 中国汽研 | 271.87 | 5,997.45 | 3.11% | 新晋 | -2.04 |
603568 | 伟明环保 | 341.69 | 5,467.10 | 2.84% | -0.07 | 8.24 |
合计 | -- | 2,740.87 | 105,714.12 | 54.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -59,650.00 |
本期利润(万元) | -11,693.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 |
期末基金资产净值(万元) | 155,739.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.5121 |